九泰天兴量化智选C(011108)_资产配置

九泰天兴量化智选C011108JIUTAI TIANXING QUANTITATIVE INTELLIGENT STOCK INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6438.05	93.66%
债券	354.35	5.15%
银行存款和结算备付金	81.80	1.19%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：6874.20万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.83	333.66	4.88%
工业富联	601138	3.58	236.32	3.46%
中国平安	601318	3.90	214.93	3.14%
鹏鼎控股	002938	3.07	172.13	2.52%
北方华创	002371	0.36	164.89	2.41%
贵州茅台	600519	0.11	158.84	2.32%
工商银行	601398	21.51	157.02	2.30%
紫光国微	002049	1.69	152.62	2.23%
恒立液压	601100	1.57	150.36	2.20%
江苏银行	600919	14.98	150.25	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	55.15%
金融业	0.14	19.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.39%
采矿业	0.03	3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.40%
农、林、牧、渔业	0.01	2.05%
租赁和商务服务业	0.01	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.15%
建筑业	0.01	1.10%
科学研究和技术服务业	0.01	0.75%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.95	239.61	3.55%
中国平安	601318	3.90	216.37	3.20%
江苏银行	600919	14.98	178.86	2.65%
成都银行	601838	8.41	169.04	2.50%
招商银行	600036	3.59	164.96	2.44%
工商银行	601398	21.51	163.26	2.42%
民生银行	600016	33.35	158.41	2.34%
贵州茅台	600519	0.11	155.05	2.29%
宁波银行	002142	5.47	149.66	2.21%
北方华创	002371	0.27	119.40	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	46.38%
金融业	0.18	26.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	5.83%
采矿业	0.02	2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.48%
农、林、牧、渔业	0.01	1.64%
建筑业	0.01	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.23%
租赁和商务服务业	0.01	1.20%
卫生和社会工作	0.00	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.95	240.29	3.49%
中国平安	601318	3.90	201.36	2.92%
招商银行	600036	3.59	155.41	2.26%
工商银行	601398	21.51	148.20	2.15%
成都银行	601838	8.41	144.57	2.10%
江苏银行	600919	14.98	142.31	2.07%
宁波银行	002142	5.47	141.24	2.05%
民生银行	600016	33.35	130.06	1.89%
恒立液压	601100	1.57	124.88	1.81%
比亚迪	002594	0.31	116.22	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	52.22%
金融业	0.16	22.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.16%
采矿业	0.02	2.66%
建筑业	0.01	1.54%
农、林、牧、渔业	0.01	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.25%
租赁和商务服务业	0.01	1.13%
卫生和社会工作	0.01	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.95	252.70	3.57%
中国平安	601318	3.90	205.34	2.90%
工商银行	601398	21.51	148.85	2.10%
江苏银行	600919	14.98	147.10	2.08%
成都银行	601838	8.41	143.90	2.03%
招商银行	600036	3.59	141.09	1.99%
民生银行	600016	33.35	137.74	1.94%
宁波银行	002142	5.47	132.98	1.88%
鹏鼎控股	002938	3.07	111.99	1.58%
格力电器	000651	2.47	112.26	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	50.68%
金融业	0.16	22.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.23%
采矿业	0.02	2.44%
建筑业	0.01	1.72%
农、林、牧、渔业	0.01	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.34%
租赁和商务服务业	0.01	1.10%
批发和零售业	0.01	0.80%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	3.50	354.35	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	354.35	5.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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