财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.54 |
-24.50 |
-0.80 |
359.50 |
-353.67 |
| 本期利润(万元) |
772.89 |
50.97 |
-0.74 |
358.03 |
435.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1013.79 |
0.00 |
-1113.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4480.73 |
4619.43 |
4710.63 |
4772.09 |
5264.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.82 |
0.81 |
0.81 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.00 |
0.00 |
-18.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
200.23 |
506.29 |
539.07 |
509.15 |
656.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
6571.10 |
6604.75 |
6804.10 |
6922.37 |
9126.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
6217.96 |
6604.75 |
6804.10 |
6922.37 |
9126.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
353.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.60 |
7.27 |
7.30 |
7.52 |
12.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.91 |
0.91 |
0.94 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
6771.34 |
7111.04 |
7343.19 |
7431.61 |
9783.38 |
| 负债合计(万元) |
13.74 |
26.72 |
63.81 |
21.88 |
32.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
6757.61 |
7084.32 |
7279.38 |
7409.73 |
9750.70 |
| 未分配利润(万元) |
-1472.87 |
-1643.95 |
-1950.27 |
-2384.45 |
-1592.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
2.68 |
1.37 |
4.08 |
2.22 |
| 投资收益(万元) |
18.38 |
643.12 |
319.18 |
-288.38 |
684.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
114.37 |
3.57 |
56.38 |
8.53 |
69.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.94 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
132.93 |
649.42 |
376.97 |
-274.83 |
756.97 |
| 管理人报酬(万元) |
40.75 |
87.71 |
44.77 |
137.59 |
80.44 |
| 托管费(万元) |
5.09 |
10.96 |
5.60 |
14.61 |
8.04 |
| 其它费用(万元) |
5.00 |
10.17 |
6.53 |
13.16 |
8.52 |
| 费用合计(万元) |
53.16 |
113.77 |
59.41 |
172.02 |
100.68 |
| 利润总额(万元) |
79.77 |
535.65 |
317.56 |
-446.85 |
656.29 |
| 净利润(万元) |
79.77 |
535.65 |
317.56 |
-446.85 |
656.29 |
