- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 359.50 | -353.67 | 174.20 | -70.83 | -298.13 |
| 本期利润(万元) | 358.03 | 435.64 | 214.74 | 314.27 | -284.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.27 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | -4.29 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1113.93 | 0.00 | -1327.05 | 0.00 | -1611.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.19 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4772.09 | 5264.93 | 4931.30 | 5104.39 | 4991.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.81 | 0.86 | 0.79 | 0.80 | 0.76 |
| 本期净值增长率(%) | 7.25 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | -6.99 |
| 累计净值增长率(%) | -18.93 | 0.00 | -21.20 | 0.00 | -24.41 |