九泰盈泰量化A(011224)_资产配置

九泰盈泰量化A011224JIUTAI YINGTAI QUANTITATIVE STOCK INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4622.38	93.50%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	321.44	6.50%
其他资产	0.13	0.00%

资产总值：4943.94万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	170.29	3.46%
伊利股份	600887	5.69	158.75	3.22%
中际旭创	300308	0.90	140.90	2.86%
民生银行	600016	34.68	140.45	2.85%
中国中车	601766	20.47	139.61	2.83%
潍柴动力	000338	8.33	139.03	2.82%
北京银行	601169	23.98	135.73	2.75%
浦发银行	600000	18.97	135.26	2.74%
特变电工	600089	8.80	134.82	2.74%
中国太保	601601	5.86	134.78	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	49.51%
金融业	0.12	24.78%
采矿业	0.02	4.93%
建筑业	0.02	4.31%
房地产业	0.01	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.31%
批发和零售业	0.01	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	5.37	216.41	4.68%
贵州茅台	600519	0.10	172.60	3.73%
京东方A	000725	37.66	146.87	3.18%
格力电器	000651	4.45	143.11	3.09%
TCL科技	000100	30.70	132.01	2.85%
民生银行	600016	34.66	129.63	2.80%
中国太保	601601	5.40	128.41	2.78%
中国石油	601857	18.10	127.79	2.76%
潍柴动力	000338	9.30	126.94	2.74%
通威股份	600438	4.97	124.40	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	47.69%
金融业	0.11	24.63%
采矿业	0.04	8.97%
建筑业	0.02	4.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.47%
租赁和商务服务业	0.01	2.40%
科学研究和技术服务业	0.01	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.93%
批发和零售业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	5.66	163.12	3.04%
泸州老窖	000568	0.75	162.49	3.02%
华利集团	300979	3.23	162.11	3.02%
小商品城	600415	16.33	147.62	2.75%
锦江酒店	600754	3.75	141.00	2.62%
爱美客	300896	0.27	105.37	1.96%
中油资本	000617	14.76	97.71	1.82%
华夏银行	600015	16.89	96.61	1.80%
潍柴动力	000338	7.69	96.36	1.79%
北京银行	601169	18.80	87.04	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	46.06%
金融业	0.09	17.35%
租赁和商务服务业	0.02	3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.06%
建筑业	0.01	2.78%
住宿和餐饮业	0.01	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.53%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.71%
采矿业	0.01	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	321.29	5.50%
宋城演艺	300144	19.70	244.28	4.18%
今世缘	603369	3.16	166.85	2.86%
中国联通	600050	26.90	129.12	2.21%
美的集团	000333	2.08	122.55	2.10%
比亚迪	002594	0.39	100.73	1.72%
古井贡酒	000596	0.39	96.48	1.65%
中信银行	601998	15.92	95.20	1.63%
万达电影	002739	6.96	87.28	1.49%
江苏银行	600919	11.39	83.72	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	47.49%
金融业	0.10	16.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.31%
文化、体育和娱乐业	0.03	5.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.14%
租赁和商务服务业	0.01	2.28%
建筑业	0.01	1.73%
批发和零售业	0.00	0.81%
农、林、牧、渔业	0.00	0.55%

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