- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 315.48 | -128.05 | 116.68 | 48.48 | -477.05 |
| 本期利润(万元) | 305.45 | 280.65 | 223.16 | 237.98 | -460.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.60 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | -14.06 |
| 期末可供分配利润(万元) | -810.80 | 0.00 | -1017.21 | 0.00 | -1268.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.24 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2506.10 | 2795.44 | 2652.32 | 2764.92 | 2616.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.76 | 0.82 | 0.73 | 0.74 | 0.67 |
| 本期净值增长率(%) | 12.19 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | -14.75 |
| 累计净值增长率(%) | -24.44 | 0.00 | -26.81 | 0.00 | -32.65 |