资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 331.33 93.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20.81 5.90%
其他资产 0.45 0.13%
资产总值:352.59万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 0.17 23.81 6.78%
泸州老窖 000568 0.18 22.54 6.42%
梅花生物 600873 1.88 18.86 5.37%
海大集团 002311 0.38 18.64 5.31%
石头科技 688169 0.08 17.54 4.99%
洽洽食品 002557 0.57 16.56 4.71%
贵州茅台 600519 0.01 15.24 4.34%
格力电器 000651 0.33 15.00 4.27%
海尔智家 600690 0.50 14.23 4.05%
甘源食品 002991 0.13 12.16 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 85.78%
农、林、牧、渔业 0.00 5.11%
批发和零售业 0.00 3.43%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.05 6.50 2.17%
格林美 002340 0.52 3.71 1.24%
宇通客车 600066 0.14 3.69 1.23%
东山精密 002384 0.15 3.53 1.18%
云天化 600096 0.15 3.39 1.13%
中粮资本 002423 0.28 3.33 1.11%
天山铝业 002532 0.38 3.25 1.09%
水晶光电 002273 0.17 3.22 1.07%
电投能源 002128 0.16 3.17 1.06%
梅花生物 600873 0.28 3.05 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 66.92%
金融业 0.00 5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.56%
批发和零售业 0.00 3.24%
采矿业 0.00 2.53%
建筑业 0.00 2.45%
房地产业 0.00 2.38%
文化、体育和娱乐业 0.00 2.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.69%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 3.30 336.67 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 336.67 5.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%