| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 26.97 | -15.39 | 7.30 | -3.51 | -205.89 |
| 本期利润(万元) | 24.69 | 14.75 | 7.80 | 5.81 | -20.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.48 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | -4.77 |
| 期末可供分配利润(万元) | -109.58 | 0.00 | -110.85 | 0.00 | -125.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.34 | 0.00 | -0.42 | 0.00 | -0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) | 263.21 | 206.13 | 198.53 | 210.13 | 203.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.82 | 0.81 | 0.75 | 0.74 | 0.72 |
| 本期净值增长率(%) | 13.11 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | -10.80 |
| 累计净值增长率(%) | -18.22 | 0.00 | -25.02 | 0.00 | -27.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 20.81 | 34.13 | 31.16 | 89.56 | 151.81 |
| 交易性金融资产(万元) | 331.33 | 253.33 | 275.03 | 359.45 | 5731.20 |
| 其中：股票投资(万元) | 331.33 | 253.33 | 275.03 | 359.45 | 5394.53 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.67 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.34 | 0.28 | 0.31 | 0.97 | 7.55 |
| 应付托管费(万元) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.50 |
| 资产总计(万元) | 352.59 | 287.46 | 306.23 | 449.66 | 5883.03 |
| 负债合计(万元) | 1.32 | 2.33 | 7.99 | 7.60 | 23.29 |
| 所有者权益合计(万元) | 351.27 | 285.13 | 298.24 | 442.06 | 5859.73 |
| 未分配利润(万元) | -80.00 | -96.69 | -115.71 | -106.32 | -1409.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.09 | 0.05 | 0.40 | 0.32 | 9.77 |
| 投资收益(万元) | 43.89 | 13.86 | -76.30 | -35.84 | -447.06 |
| 公允价值变动收益(万元) | 0.11 | 1.19 | 243.63 | 239.48 | -298.91 |
| 其它收入(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.31 | 0.25 | 0.34 |
| 收入合计(万元) | 44.10 | 15.11 | 168.04 | 204.21 | -735.86 |
| 管理人报酬(万元) | 3.56 | 1.76 | 27.08 | 24.84 | 85.30 |
| 托管费(万元) | 0.30 | 0.15 | 1.83 | 1.66 | 5.69 |
| 其它费用(万元) | 0.45 | 1.99 | 7.40 | 6.45 | 13.00 |
| 费用合计(万元) | 4.81 | 4.13 | 43.31 | 39.67 | 128.76 |
| 利润总额(万元) | 39.30 | 10.98 | 124.73 | 164.54 | -864.63 |
| 净利润(万元) | 39.30 | 10.98 | 124.73 | 164.54 | -864.63 |