资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 252.51 94.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14.54 5.43%
其他资产 0.67 0.25%
资产总值:267.72万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 0.62 15.70 5.89%
五粮液 000858 0.12 14.58 5.47%
贵州茅台 600519 0.01 14.44 5.41%
仙坛股份 002746 1.90 11.57 4.34%
今世缘 603369 0.28 11.00 4.13%
星宇股份 601799 0.08 10.79 4.05%
苏垦农发 601952 1.05 9.85 3.69%
泸州老窖 000568 0.07 9.23 3.46%
中炬高新 600872 0.50 9.18 3.44%
东鹏饮料 605499 0.03 9.11 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 89.86%
批发和零售业 0.00 2.43%
农、林、牧、渔业 0.00 2.38%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 0.76 18.83 5.89%
五粮液 000858 0.15 17.84 5.58%
仙坛股份 002746 2.50 14.55 4.55%
贵州茅台 600519 0.01 14.10 4.41%
泸州老窖 000568 0.12 13.61 4.26%
梅花生物 600873 1.20 12.83 4.01%
中炬高新 600872 0.66 12.54 3.92%
安琪酵母 600298 0.35 12.31 3.85%
今世缘 603369 0.31 12.07 3.77%
涪陵榨菜 002507 0.80 10.23 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 89.94%
批发和零售业 0.00 1.81%
农、林、牧、渔业 0.00 1.45%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 3.30 336.67 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 336.67 5.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%