九泰天利量化C(011590)_资产配置

九泰天利量化C011590JIUTAI TIANLI QUANTITATIVE STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	273.92	88.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	35.40	11.44%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：309.32万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	0.27	3.96	1.30%
西部矿业	601168	0.20	3.86	1.27%
神火股份	000933	0.18	3.58	1.18%
中国动力	600482	0.16	3.25	1.07%
华菱钢铁	000932	0.60	3.17	1.04%
安克创新	300866	0.04	3.09	1.02%
梅花生物	600873	0.30	3.09	1.02%
网宿科技	300017	0.33	3.07	1.01%
电投能源	002128	0.18	3.03	1.00%
杰瑞股份	002353	0.10	3.03	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	51.93%
批发和零售业	0.00	7.10%
金融业	0.00	7.04%
建筑业	0.00	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.19%
采矿业	0.00	2.98%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.53%
房地产业	0.00	1.51%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	0.45	3.29	1.10%
财通证券	601108	0.42	3.26	1.09%
渝农商行	601077	0.78	3.18	1.07%
苏州银行	002966	0.49	3.17	1.06%
长江证券	000783	0.57	3.07	1.03%
长沙银行	601577	0.43	2.93	0.98%
海信视像	600060	0.14	2.93	0.98%
常熟银行	601128	0.45	2.88	0.96%
国元证券	000728	0.42	2.87	0.96%
华安证券	600909	0.58	2.83	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	42.74%
金融业	0.01	37.30%
批发和零售业	0.00	3.12%
采矿业	0.00	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.66%
综合	0.00	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.74%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.55	15.35	4.49%
工业富联	601138	0.75	14.78	4.32%
太极集团	600129	0.29	13.53	3.96%
新泉股份	603179	0.23	11.42	3.34%
海澜之家	600398	1.26	9.68	2.83%
中铁工业	600528	1.08	9.51	2.78%
锦江酒店	600754	0.24	9.02	2.64%
老凤祥	600612	0.13	8.37	2.45%
爱美客	300896	0.02	7.81	2.28%
海信家电	000921	0.31	7.29	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	64.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	5.29%
住宿和餐饮业	0.00	4.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.07%
采矿业	0.00	1.98%
批发和零售业	0.00	1.73%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.41%
金融业	0.00	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.99%
建筑业	0.00	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华西证券	002926	1.57	13.05	2.95%
千方科技	002373	0.93	12.69	2.87%
宇通客车	600066	0.73	10.76	2.43%
中国联通	600050	2.09	10.03	2.27%
红塔证券	601236	1.28	9.54	2.16%
科伦药业	002422	0.32	9.50	2.15%
千禾味业	603027	0.43	9.08	2.05%
蓝思科技	300433	0.74	8.70	1.97%
潍柴动力	000338	0.69	8.60	1.94%
葵花药业	002737	0.35	8.52	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	44.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	11.45%
金融业	0.00	8.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.52%
文化、体育和娱乐业	0.00	3.95%
批发和零售业	0.00	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.55%
住宿和餐饮业	0.00	1.53%
建筑业	0.00	0.59%
农、林、牧、渔业	0.00	0.35%

五大重仓债券

2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	3.30	336.67	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	336.67	5.75%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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