财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.68 |
2.15 |
0.25 |
12.22 |
-7.00 |
| 本期利润(万元) |
5.83 |
-3.32 |
0.20 |
14.61 |
6.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.03 |
0.00 |
0.11 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.44 |
0.00 |
14.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43.55 |
0.00 |
-38.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84.54 |
101.42 |
104.64 |
88.06 |
93.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.78 |
0.81 |
0.80 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
12.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.05 |
0.00 |
-19.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.19 |
20.81 |
34.13 |
31.16 |
89.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
297.99 |
331.33 |
253.33 |
275.03 |
359.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
297.99 |
331.33 |
253.33 |
275.03 |
359.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.33 |
0.34 |
0.28 |
0.31 |
0.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
320.62 |
352.59 |
287.46 |
306.23 |
449.66 |
| 负债合计(万元) |
0.89 |
1.32 |
2.33 |
7.99 |
7.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
319.73 |
351.27 |
285.13 |
298.24 |
442.06 |
| 未分配利润(万元) |
-85.35 |
-80.00 |
-96.69 |
-115.71 |
-106.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.03 |
0.09 |
0.05 |
0.40 |
0.32 |
| 投资收益(万元) |
10.75 |
43.89 |
13.86 |
-76.30 |
-35.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18.19 |
0.11 |
1.19 |
243.63 |
239.48 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.31 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
-7.39 |
44.10 |
15.11 |
168.04 |
204.21 |
| 管理人报酬(万元) |
2.09 |
3.56 |
1.76 |
27.08 |
24.84 |
| 托管费(万元) |
0.17 |
0.30 |
0.15 |
1.83 |
1.66 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.45 |
1.99 |
7.40 |
6.45 |
| 费用合计(万元) |
2.51 |
4.81 |
4.13 |
43.31 |
39.67 |
| 利润总额(万元) |
-9.89 |
39.30 |
10.98 |
124.73 |
164.54 |
| 净利润(万元) |
-9.89 |
39.30 |
10.98 |
124.73 |
164.54 |
