资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 161886.32 88.94%
债券 533.36 0.29%
银行存款和结算备付金 11818.09 6.49%
其他资产 7773.67 4.27%
资产总值:182011.44万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 41.90 16844.68 9.88%
汇川技术 300124 160.23 13430.59 7.88%
比亚迪 002594 88.68 9685.16 5.68%
亿纬锂能 300014 104.24 9485.84 5.56%
三花智控 002050 190.18 9210.43 5.40%
华友钴业 603799 125.37 8262.06 4.85%
赣锋锂业 002460 95.92 5839.80 3.43%
先导智能 300450 93.10 5792.67 3.40%
长安汽车 000625 421.53 5155.31 3.02%
天赐材料 002709 113.80 4343.75 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.91 93.32%
金融业 0.19 1.12%
采矿业 0.09 0.51%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.90 3000.43 9.35%
汇川技术 300124 45.47 2935.76 9.15%
比亚迪 002594 8.39 2785.79 8.69%
长安汽车 000625 119.61 1526.22 4.76%
三花智控 002050 53.97 1423.73 4.44%
亿纬锂能 300014 29.58 1355.06 4.22%
华友钴业 603799 32.81 1214.57 3.79%
赣锋锂业 002460 27.22 919.19 2.87%
国轩高科 002074 26.09 846.88 2.64%
天齐锂业 002466 24.92 798.44 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 93.04%
金融业 0.04 1.20%
采矿业 0.02 0.60%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.30 533.36 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 533.36 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%