财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
287.37 |
-1859.25 |
-1175.35 |
-12750.40 |
-3104.48 |
| 本期利润(万元) |
31343.94 |
1914.00 |
2115.29 |
-1819.46 |
7231.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.03 |
0.04 |
-0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
-4.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22754.94 |
0.00 |
-31787.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
162127.72 |
26166.25 |
28189.75 |
32692.11 |
41623.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.53 |
0.54 |
0.51 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.51 |
0.00 |
-49.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2075.15 |
2358.66 |
2450.94 |
3582.57 |
5522.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
30421.52 |
36955.71 |
39869.20 |
58106.66 |
80523.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
30421.52 |
36955.71 |
39869.20 |
58106.66 |
80523.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.26 |
17.31 |
18.37 |
26.31 |
35.06 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
3.46 |
3.67 |
5.26 |
7.01 |
| 资产总计(万元) |
32589.83 |
39419.31 |
42487.08 |
62783.43 |
87303.37 |
| 负债合计(万元) |
515.79 |
429.08 |
412.41 |
1513.60 |
2445.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
32074.04 |
38990.23 |
42074.67 |
61269.83 |
84857.42 |
| 未分配利润(万元) |
-27786.09 |
-37807.46 |
-56709.36 |
-59011.13 |
-46609.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
20.57 |
18.55 |
183.66 |
71.94 |
| 投资收益(万元) |
-2113.09 |
-14174.40 |
-8301.33 |
-8688.17 |
-2605.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4580.75 |
12599.16 |
-959.05 |
-14971.36 |
-3244.75 |
| 其它收入(万元) |
7.70 |
26.36 |
5.66 |
35.46 |
23.69 |
| 收入合计(万元) |
2476.35 |
-1528.31 |
-9236.18 |
-23440.41 |
-5754.97 |
| 管理人报酬(万元) |
87.07 |
224.52 |
121.23 |
345.04 |
160.89 |
| 托管费(万元) |
17.41 |
44.90 |
24.25 |
69.01 |
32.18 |
| 其它费用(万元) |
7.91 |
16.12 |
10.36 |
21.06 |
6.91 |
| 费用合计(万元) |
148.16 |
383.67 |
209.58 |
592.45 |
272.78 |
| 利润总额(万元) |
2328.19 |
-1911.98 |
-9445.76 |
-24032.85 |
-6027.75 |
| 净利润(万元) |
2328.19 |
-1911.98 |
-9445.76 |
-24032.85 |
-6027.75 |
