我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.52 |
4.78 |
7.64 |
-2.82 |
-2.36 |
| 本期利润(万元) |
131.70 |
6.06 |
41.42 |
58.24 |
39.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-73.67 |
0.00 |
-26.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1977.03 |
1470.08 |
1574.37 |
1371.05 |
1362.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.95 |
1.01 |
0.98 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.77 |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
198.50 |
152.66 |
154.41 |
94.46 |
110.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
2363.02 |
1636.29 |
1630.08 |
1430.55 |
1324.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.09 |
0.07 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
2584.82 |
1792.07 |
1789.95 |
1546.40 |
1445.75 |
| 负债合计(万元) |
21.08 |
12.67 |
7.93 |
21.49 |
22.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
2563.74 |
1779.40 |
1782.02 |
1524.91 |
1423.70 |
| 未分配利润(万元) |
-136.48 |
-36.22 |
-122.93 |
-16.02 |
-50.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.35 |
1.30 |
2.20 |
1.05 |
1.32 |
| 投资收益(万元) |
9.78 |
-2.72 |
-1.10 |
-0.94 |
-2.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31.40 |
81.32 |
-41.92 |
40.23 |
-40.81 |
| 其它收入(万元) |
0.67 |
0.20 |
2.10 |
0.57 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-17.59 |
80.09 |
-38.72 |
40.90 |
-41.92 |
| 管理人报酬(万元) |
0.91 |
0.36 |
0.64 |
0.32 |
0.34 |
| 托管费(万元) |
0.18 |
0.07 |
0.13 |
0.06 |
0.07 |
| 其它费用(万元) |
4.00 |
1.98 |
4.00 |
1.98 |
4.04 |
| 费用合计(万元) |
7.11 |
3.05 |
5.69 |
2.81 |
5.74 |
| 利润总额(万元) |
-24.70 |
77.04 |
-44.41 |
38.10 |
-47.65 |
| 净利润(万元) |
-24.70 |
77.04 |
-44.41 |
38.10 |
-47.65 |
