建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712)_最新动态

建信沪深300红利ETF发起式联接A012712CCB CSI 300 DIVIDEND TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元[2026-01-10]

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累计净值：1.2699

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

建信沪深300红利ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭志腾

基金规模：0.49亿元

建信沪深300红利ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.53	3.35	-0.34	0.04
股票型名次	3421	3178	1314	3375	3411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.38	31.43	32.89	-	26.99
股票型名次	3267	2684	1320	2059	2026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	光大保德信智能汽车主题股票C	0.05	4.04	-7.91	19.81	0.05
3420	建信沪深300红利ETF	0.05	0.70	3.70	-0.23	0.05
3421	建信沪深300红利ETF发起式联接A	0.04	0.53	3.35	-0.34	0.04
3422	建信沪深300红利ETF发起式联接C	0.03	0.51	3.28	-0.49	0.03
3423	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.03	0.48	-0.55	-8.48	-9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	融通产业趋势臻选股票C	0.83	0.55	8.79	67.05	0.83
3177	银河高C	1.70	0.55	1.03	5.34	1.70
3178	建信沪深300红利ETF发起式联接A	0.04	0.53	3.35	-0.34	0.04
3179	美国REC	1.17	0.53	-1.08	2.60	1.17
3180	南方消费C	1.31	0.53	-5.89	4.44	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
1313	诺德研发创新100	6.35	6.18	3.36	47.34	6.35
1314	建信沪深300红利ETF发起式联接A	0.04	0.53	3.35	-0.34	0.04
1315	西部利得国企红利指数增强A	1.35	1.64	3.35	4.43	1.35
1316	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	1.04	1.08	3.35	10.57	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	银华食品饮料量化股票发起式C	1.67	1.02	-2.77	-0.32	1.67
3374	汇添富中证主要消费ETF联接C	1.02	0.97	-4.82	-0.33	1.02
3375	建信沪深300红利ETF发起式联接A	0.04	0.53	3.35	-0.34	0.04
3376	华安中证申万食品饮料ETF	1.59	0.99	-3.14	-0.36	1.59
3377	平安股息精选沪港深A	1.82	-0.06	0.63	-0.36	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	光大保德信智能汽车主题股票C	0.05	4.04	-7.91	19.81	0.05
3410	建信沪深300红利ETF	0.05	0.70	3.70	-0.23	0.05
3411	建信沪深300红利ETF发起式联接A	0.04	0.53	3.35	-0.34	0.04
3412	建信沪深300红利ETF发起式联接C	0.03	0.51	3.28	-0.49	0.03
3413	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	广发中证全指电力ETF发起式联接C	8.48	12.56	12.28	-	6.58
3266	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	8.40	13.59	9.91	-	10.48
3267	建信沪深300红利ETF发起式联接A	8.38	31.43	32.89	-	26.99
3268	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	8.34	6.52	8.84	-	4.06
3269	广发中证全指汽车指数C	8.31	47.83	45.86	28.20	79.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2684 位，低于同类基金平均水平
2682	平安MSCI中国A股低波动ETF	16.79	31.55	17.04	5.69	61.12
2683	申万菱信中证500指数增强C	26.26	31.50	16.97	6.15	88.61
2684	建信沪深300红利ETF发起式联接A	8.38	31.43	32.89	-	26.99
2685	中金MSCI质量C	35.14	31.43	-1.12	-26.98	113.58
2686	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	15.15	31.28	0.00	-	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	华宝制造股票	58.41	61.14	32.89	35.66	199.40
1319	华夏中证沪港深500ETF	34.14	59.98	32.89	-	5.81
1320	建信沪深300红利ETF发起式联接A	8.38	31.43	32.89	-	26.99
1321	博时上证超大盘ETF联接	31.71	57.11	32.87	2.44	43.02
1322	富国沪深300基本面精选股票C	51.49	76.07	32.85	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2059 位，低于同类基金平均水平
2057	东方红中证东方红红利低波动指数A	7.38	31.93	46.84	-	47.62
2058	东方红中证东方红红利低波动指数C	6.95	30.88	45.10	-	45.27
2059	建信沪深300红利ETF发起式联接A	8.38	31.43	32.89	-	26.99
2060	建信沪深300红利ETF发起式联接C	8.06	30.65	31.71	-	25.36
2061	易方达中证科技50联接A	48.85	67.96	33.10	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2026 位，低于同类基金平均水平
2024	工银中证500六个月持有指数增强C	51.77	60.95	42.69	-	27.02
2025	国泰中证500ETF	49.46	63.20	43.24	-	27.00
2026	建信沪深300红利ETF发起式联接A	8.38	31.43	32.89	-	26.99
2027	易方达中证全指证券公司ETF联接C	15.24	37.70	33.52	-	26.99
2028	兴业中证500ETF发起式联接C	43.39	51.03	0.00	-	26.94

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	0.48	7.22	0.05%
中国石化	600028	0.70	3.95	0.03%
中国银行	601988	0.68	3.82	0.03%
交通银行	601328	0.52	4.16	0.03%
陕西煤业	601225	0.22	4.23	0.03%
潞安环能	601699	0.45	4.75	0.03%
中国神华	601088	0.11	4.46	0.03%
江苏银行	600919	0.30	3.58	0.02%
兖矿能源	600188	0.29	3.53	0.02%
北京银行	601169	0.54	3.69	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.44%
采矿业	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
制造业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2704	1.2745	1.2787	1.2690	1.2694
累计净值(元)	1.2704	1.2745	1.2787	1.2690	1.2694

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