建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712)_最新动态

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韵达控股20亿小公募债项目更新为“已反馈”[2025-12-07]

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累计净值：1.2767

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：股票型

建信沪深300红利ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭志腾

基金规模：0.49亿元

建信沪深300红利ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-2.18	1.13	5.66	5.43
股票型名次	2689	2521	2410	2982	3093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.77	34.99	31.36	-	27.67
股票型名次	2876	1937	952	2041	1784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2689 位，低于同类基金平均水平
2687	华夏上证科创板50成份ETF	-0.06	-4.57	4.40	33.16	33.60
2688	建信沪深300红利ETF	-0.06	-2.32	1.20	6.04	6.00
2689	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-0.06	-2.18	1.13	5.66	5.43
2690	建信沪深300红利ETF发起式联接C	-0.06	-2.20	1.06	5.50	5.14
2691	信澳新能源股票	-0.06	-4.40	6.90	33.27	31.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2521 位，低于同类基金平均水平
2519	华夏新兴成长股票C	2.35	-2.18	7.31	26.93	26.57
2520	汇丰晋信大盘波动股票A	0.08	-2.18	3.78	4.53	4.69
2521	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-0.06	-2.18	1.13	5.66	5.43
2522	南方上证380ETF联接A	0.98	-2.18	1.27	16.85	18.56
2523	宝盈人工智能股票C	1.00	-2.19	12.80	54.52	58.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2410 位，低于同类基金平均水平
2408	汇添富中证1000ETF联接C	0.14	-1.55	1.14	17.72	21.91
2409	中泰中证500指数增强A	0.92	-1.60	1.14	18.75	20.35
2410	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-0.06	-2.18	1.13	5.66	5.43
2411	富国中证科技50策略ETF	1.48	-4.07	1.12	33.10	33.38
2412	国防ETF	1.83	-0.52	1.12	10.15	14.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.73	-6.59	10.05	116.36	84.04
2	财通集成电路产业股票C	1.72	-6.65	9.83	115.52	82.69
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.91	-2.26	-0.58	5.67	21.98
2981	北信瑞丰优选成长	-1.94	-0.39	-3.91	5.66	-3.19
2982	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-0.06	-2.18	1.13	5.66	5.43
2983	汇添富国证生物医药ETF	-1.27	-5.30	-13.58	5.65	8.43
2984	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-1.15	-4.97	-12.80	5.65	8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
4	融通产业趋势股票	3.53	5.31	11.07	68.16	94.79
5	易方达战略新兴产业股票A	0.45	-3.88	10.58	81.94	93.24
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	景顺长城中证红利低波动100ETF	0.81	-0.33	2.35	6.47	5.48
3092	建信高端医疗股票A	-1.03	-1.12	-9.19	4.67	5.47
3093	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-0.06	-2.18	1.13	5.66	5.43
3094	嘉实消费精选股票A	-2.63	-1.39	-11.72	-12.41	5.42
3095	富国中证红利指数增强A	0.39	-2.00	0.88	5.31	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	易方达战略新兴产业股票A	99.09	134.51	119.66	-	59.91
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
5	易方达战略新兴产业股票C	98.28	132.58	117.00	-	56.78
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	创金合信中证红利低波动指数C	7.78	27.91	33.41	73.99	114.98
2875	前海开源中证大农业指数增强C	7.78	3.84	-18.10	-	-18.20
2876	建信沪深300红利ETF发起式联接A	7.77	34.99	31.36	-	27.67
2877	中金中证沪港深优选消费50A	7.76	26.90	10.99	-13.43	22.13
2878	招商核心优选A	7.69	7.36	-13.09	-37.77	-14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1937 位，低于同类基金平均水平
1935	工银中证500ETF	23.30	35.02	20.39	19.00	48.18
1936	万家元贞量化选股股票C	41.85	35.02	0.00	-	26.39
1937	建信沪深300红利ETF发起式联接A	7.77	34.99	31.36	-	27.67
1938	东方沪深300指数增强A	17.66	34.98	21.01	-	23.06
1939	国泰中证环保产业50ETF联接C	21.57	34.97	-11.13	-	-13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	招商中证商品指数基金	34.74	46.01	31.38	82.82	100.47
951	嘉实富时中国A50ETF	19.43	43.26	31.36	6.45	79.05
952	建信沪深300红利ETF发起式联接A	7.77	34.99	31.36	-	27.67
953	国泰上证综合ETF联接C	17.86	37.40	31.27	-	34.45
954	长盛中证证券公司指数(LOF)	-1.64	29.11	31.25	8.05	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.00	3.62	1.49	204.68	135.21
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.33	2.97	0.54	198.17	131.65
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.67	4.00	1.22	181.54	136.99
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.34	3.38	0.28	175.44	131.45
5	华商上游产业股票A	64.91	89.20	69.71	167.35	293.40
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，低于同类基金平均水平
2039	东方红中证东方红红利低波动指数A	7.68	35.84	43.88	-	49.75
2040	东方红中证东方红红利低波动指数C	7.25	34.76	42.18	-	47.43
2041	建信沪深300红利ETF发起式联接A	7.77	34.99	31.36	-	27.67
2042	建信沪深300红利ETF发起式联接C	7.46	34.20	30.20	-	26.07
2043	易方达中证科技50联接A	34.11	48.08	24.53	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.70	57.68	109.44	110.32	1160.50
2	兴全全球视野股票	34.72	28.50	8.90	5.31	1013.18
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.88	54.80	103.77	106.19	807.93
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.42	59.02	109.99	113.26	804.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.25	52.16	98.74	101.48	647.28
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	中庚港股通价值18个月封闭股票	44.97	35.83	0.00	-	27.79
1783	工银消费股票A	17.01	26.05	10.12	-15.62	27.75
1784	建信沪深300红利ETF发起式联接A	7.77	34.99	31.36	-	27.67
1785	前海开源港股通股息率50强股票	30.67	50.91	40.68	36.69	27.64
1786	圆信永丰聚优A	25.59	43.37	38.51	-	27.64

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	0.48	7.22	0.05%
中国石化	600028	0.70	3.95	0.03%
中国银行	601988	0.68	3.82	0.03%
交通银行	601328	0.52	4.16	0.03%
陕西煤业	601225	0.22	4.23	0.03%
潞安环能	601699	0.45	4.75	0.03%
中国神华	601088	0.11	4.46	0.03%
江苏银行	600919	0.30	3.58	0.02%
兖矿能源	600188	0.29	3.53	0.02%
北京银行	601169	0.54	3.69	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.44%
采矿业	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
制造业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	1.2781	1.2811	1.2862	1.2869	1.2775
累计净值(元)	1.2781	1.2811	1.2862	1.2869	1.2775

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