建信沪深300红利ETF发起式联接A(012712)_最新动态

建信沪深300红利ETF发起式联接A012712CCB CSI 300 DIVIDEND TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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累计净值：1.2427

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

建信沪深300红利ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭志腾

基金规模：0.48亿元

建信沪深300红利ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.79	-3.82	-1.69	-3.30	-2.10
股票型名次	2846	2755	2269	2727	2577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	12.62	22.12	-	24.27
股票型名次	2813	2816	2079	2145	2168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	-1.79	-4.44	2.17	28.53	16.03
2845	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-1.79	-4.46	2.10	28.38	15.91
2846	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-1.79	-3.82	-1.69	-3.30	-2.10
2847	申万菱信沪深300价值ETF	-1.79	-3.63	-4.78	-4.52	-6.35
2848	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-1.80	-11.84	-14.90	-12.99	-7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，低于同类基金平均水平
2753	富国中证银行指数A	-1.29	-3.82	-1.06	-8.02	-6.28
2754	国泰中证生物医药ETF	-2.88	-3.82	-7.23	-8.81	-6.51
2755	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-1.79	-3.82	-1.69	-3.30	-2.10
2756	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-2.12	-3.82	-7.50	-5.77	-3.38
2757	华宝化工ETF联接A	-2.73	-3.83	-3.75	17.72	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，低于同类基金平均水平
2267	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-0.55	-1.01	-1.68	1.13	-1.39
2268	国泰中证计算机主题ETF联接C	-1.87	0.04	-1.69	11.22	8.65
2269	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-1.79	-3.82	-1.69	-3.30	-2.10
2270	招商中证红利ETF联接C	-2.16	-2.99	-1.69	0.44	1.19
2271	嘉实新消费股票	-2.14	-0.16	-1.71	-1.63	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，低于同类基金平均水平
2725	广发北证50成份指数C	-3.38	-6.18	-12.47	-3.29	-7.42
2726	易方达北证50成份指数C	-3.36	-6.12	-12.40	-3.29	-7.37
2727	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-1.79	-3.82	-1.69	-3.30	-2.10
2728	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-1.42	-2.71	-5.87	-3.30	-3.96
2729	创金合信港股通量化股票A	-0.99	-3.25	-7.63	-3.31	-4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
建信沪深300红利ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2577 位，低于同类基金平均水平
2575	中银大健康股票A	-1.04	-11.38	-3.72	-5.49	-2.08
2576	东吴医疗服务股票C	0.26	-9.80	-4.25	-8.49	-2.10
2577	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-1.79	-3.82	-1.69	-3.30	-2.10
2578	华夏中证港股通50ETF	-0.79	-1.73	-3.21	-0.95	-2.11
2579	鹏华养老产业股票	0.20	-2.61	-3.88	-3.47	-2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	创新药	1.91	13.34	-13.92	-50.07	-22.01
2812	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	1.91	13.99	-11.66	-	-35.07
2813	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.89	12.62	22.12	-	24.27
2814	南方房地产联接C	1.89	-9.90	-22.27	-40.89	-49.38
2815	华夏中证全指运输ETF	1.87	6.43	3.01	-	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-14.61	12.69	4.81	-	4.82
2815	广发创新药ETF联接C	2.10	12.65	-12.91	-	-44.95
2816	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.89	12.62	22.12	-	24.27
2817	交银上证180公司治理ETF联接	4.51	12.57	17.42	9.83	85.40
2818	汇添富上证50基本面增强指数A	10.04	12.56	15.43	-	-3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2079 位，低于同类基金平均水平
2077	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	-18.16	4.84	22.13	-38.06	-9.00
2078	博时上证50ETF联接A	11.47	23.70	22.12	-4.19	33.70
2079	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.89	12.62	22.12	-	24.27
2080	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	23.47	29.69	22.12	2.72	79.73
2081	建信MSCI联接C	22.97	29.79	22.08	6.02	77.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，低于同类基金平均水平
2143	东方红中证东方红红利低波动指数A	-0.90	12.54	25.81	-	44.28
2144	东方红中证东方红红利低波动指数C	-1.29	11.65	24.31	-	41.78
2145	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.89	12.62	22.12	-	24.27
2146	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.59	11.96	21.04	-	22.54
2147	易方达中证科技50联接A	87.46	104.22	62.55	-	43.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
建信沪深300红利ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2168 位，低于同类基金平均水平
2166	汇添富中证医药卫生ETF	-3.88	-4.52	-23.43	-52.67	24.32
2167	中航量化阿尔法六个月持有A	47.94	68.31	44.32	-	24.30
2168	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.89	12.62	22.12	-	24.27
2169	南方远见回报股票C	21.25	25.25	47.99	-	24.27
2170	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-3.14	-3.59	-23.28	-43.67	24.22

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	0.48	7.22	0.05%
中国石化	600028	0.70	3.95	0.03%
中国银行	601988	0.68	3.82	0.03%
交通银行	601328	0.52	4.16	0.03%
陕西煤业	601225	0.22	4.23	0.03%
潞安环能	601699	0.45	4.75	0.03%
中国神华	601088	0.11	4.46	0.03%
江苏银行	600919	0.30	3.58	0.02%
兖矿能源	600188	0.29	3.53	0.02%
北京银行	601169	0.54	3.69	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.44%
采矿业	0.00	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
制造业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2469	1.2571	1.2620	1.2601	1.2654
累计净值(元)	1.2469	1.2571	1.2620	1.2601	1.2654

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