资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 858.47 84.48%
其他资产 157.69 15.52%
资产总值:1016.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 0.48 7.22 0.05%
中国神华 601088 0.11 4.46 0.03%
交通银行 601328 0.52 4.16 0.03%
中国石化 600028 0.70 3.95 0.03%
潞安环能 601699 0.45 4.75 0.03%
陕西煤业 601225 0.22 4.23 0.03%
中国银行 601988 0.68 3.82 0.03%
北京银行 601169 0.54 3.69 0.02%
江苏银行 600919 0.30 3.58 0.02%
兖矿能源 600188 0.29 3.53 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.44%
采矿业 0.00 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
制造业 0.00 0.07%
建筑业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.01%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金地集团 600383 0.12 1.71 0.10%
宝钢股份 600019 0.24 1.62 0.10%
绿地控股 600606 0.31 1.67 0.10%
中国石化 600028 0.37 1.60 0.09%
保利发展 600048 0.08 1.42 0.08%
民生银行 600016 0.35 1.34 0.08%
成都银行 601838 0.09 1.35 0.08%
浦发银行 600000 0.15 1.20 0.07%
华夏银行 600015 0.19 1.06 0.06%
华能水电 600025 0.15 0.87 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.29%
制造业 0.00 0.22%
房地产业 0.00 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
建筑业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
成银转债 0.00 0.40 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.40 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%