| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 188.11 | 10.41 | 2.77 | 2.84 | 1.92 |
| 本期利润(万元) | 1407.91 | 1310.37 | 127.09 | 93.04 | -30.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.32 | 0.27 | 0.07 | 0.06 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 28.54 | 0.00 | 6.68 | 0.00 | -4.62 |
| 期末可供分配利润(万元) | 109.54 | 0.00 | -23.49 | 0.00 | -62.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10895.18 | 10932.93 | 2857.67 | 1989.67 | 1093.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.20 | 1.20 | 1.06 | 1.03 | 0.95 |
| 本期净值增长率(%) | 26.79 | 0.00 | 12.07 | 0.00 | 1.39 |
| 累计净值增长率(%) | 19.91 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | -5.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1069.82 | 441.30 | 198.50 | 152.66 | 154.41 |
| 交易性金融资产(万元) | 13312.54 | 5735.31 | 2363.02 | 1636.29 | 1630.08 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.36 | 0.18 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| 应付托管费(万元) | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 14546.27 | 6268.85 | 2584.82 | 1792.07 | 1789.95 |
| 负债合计(万元) | 254.03 | 51.88 | 21.08 | 12.67 | 7.93 |
| 所有者权益合计(万元) | 14292.24 | 6216.97 | 2563.74 | 1779.40 | 1782.02 |
| 未分配利润(万元) | 2400.83 | 377.49 | -136.48 | -36.22 | -122.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 18.29 | 3.26 | 3.35 | 1.30 | 2.20 |
| 投资收益(万元) | 252.29 | 8.32 | 9.78 | -2.72 | -1.10 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1652.68 | 298.83 | -31.40 | 81.32 | -41.92 |
| 其它收入(万元) | 10.53 | 2.72 | 0.67 | 0.20 | 2.10 |
| 收入合计(万元) | 1933.79 | 313.13 | -17.59 | 80.09 | -38.72 |
| 管理人报酬(万元) | 4.00 | 0.80 | 0.91 | 0.36 | 0.64 |
| 托管费(万元) | 0.80 | 0.16 | 0.18 | 0.07 | 0.13 |
| 其它费用(万元) | 1.80 | 1.99 | 4.00 | 1.98 | 4.00 |
| 费用合计(万元) | 21.75 | 5.83 | 7.11 | 3.05 | 5.69 |
| 利润总额(万元) | 1912.04 | 307.30 | -24.70 | 77.04 | -44.41 |
| 净利润(万元) | 1912.04 | 307.30 | -24.70 | 77.04 | -44.41 |