财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
100.96 |
411.55 |
9.45 |
188.11 |
10.41 |
| 本期利润(万元) |
-152.77 |
268.34 |
-317.88 |
1407.91 |
1310.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.03 |
-0.03 |
0.32 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
28.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
456.04 |
0.00 |
109.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9344.69 |
10500.96 |
11649.87 |
10895.18 |
10932.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.22 |
1.16 |
1.20 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
26.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.47 |
0.00 |
19.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
880.76 |
1069.82 |
441.30 |
198.50 |
152.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
14126.88 |
13312.54 |
5735.31 |
2363.02 |
1636.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
128.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.35 |
0.36 |
0.18 |
0.09 |
0.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
15362.75 |
14546.27 |
6268.85 |
2584.82 |
1792.07 |
| 负债合计(万元) |
393.72 |
254.03 |
51.88 |
21.08 |
12.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
14969.03 |
14292.24 |
6216.97 |
2563.74 |
1779.40 |
| 未分配利润(万元) |
2787.20 |
2400.83 |
377.49 |
-136.48 |
-36.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.15 |
18.29 |
3.26 |
3.35 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
557.07 |
252.29 |
8.32 |
9.78 |
-2.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-180.06 |
1652.68 |
298.83 |
-31.40 |
81.32 |
| 其它收入(万元) |
3.91 |
10.53 |
2.72 |
0.67 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
388.06 |
1933.79 |
313.13 |
-17.59 |
80.09 |
| 管理人报酬(万元) |
2.12 |
4.00 |
0.80 |
0.91 |
0.36 |
| 托管费(万元) |
0.42 |
0.80 |
0.16 |
0.18 |
0.07 |
| 其它费用(万元) |
6.84 |
1.80 |
1.99 |
4.00 |
1.98 |
| 费用合计(万元) |
26.35 |
21.75 |
5.83 |
7.11 |
3.05 |
| 利润总额(万元) |
361.71 |
1912.04 |
307.30 |
-24.70 |
77.04 |
| 净利润(万元) |
361.71 |
1912.04 |
307.30 |
-24.70 |
77.04 |
