资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73026.25 84.71%
债券 3012.05 3.49%
银行存款和结算备付金 9405.26 10.91%
其他资产 758.79 0.88%
资产总值:86202.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 5.87 1339.82 1.57%
道通科技 688208 30.50 1196.08 1.40%
中际联合 605305 28.84 1197.91 1.40%
广大特材 688186 43.18 1177.08 1.38%
法兰泰克 603966 104.96 1140.87 1.33%
瑞鹄模具 002997 28.82 1136.58 1.33%
中触媒 688267 40.51 1126.10 1.32%
宗申动力 001696 42.04 1031.66 1.21%
中科电气 300035 44.03 1000.80 1.17%
锐明技术 002970 20.60 981.80 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.38 74.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 7.63%
科学研究和技术服务业 0.20 2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.71%
建筑业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.01 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科电气 300035 59.85 1010.27 1.29%
百普赛斯 301080 14.10 1008.86 1.28%
奥海科技 002993 23.68 982.01 1.25%
花园生物 300401 64.38 979.22 1.25%
中际联合 605305 35.42 984.09 1.25%
道通科技 688208 31.06 950.35 1.21%
联科科技 001207 38.50 944.79 1.20%
确成股份 605183 54.02 945.27 1.20%
安集科技 688019 6.19 939.14 1.20%
中熔电气 301031 11.73 934.29 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.85 74.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 5.78%
科学研究和技术服务业 0.25 3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.41%
建筑业 0.03 0.37%
批发和零售业 0.01 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 30.00 3012.05 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3012.05 3.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%