资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66186.22 84.56%
债券 3036.21 3.88%
银行存款和结算备付金 8257.41 10.55%
其他资产 787.46 1.01%
资产总值:78267.31万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
道通科技 688208 28.89 1063.11 1.37%
瑞鹄模具 002997 28.08 1050.12 1.35%
海泰新光 688677 24.12 1041.23 1.34%
星网宇达 002829 33.15 1041.57 1.34%
中际联合 605305 24.48 1020.02 1.31%
我武生物 300357 35.55 1007.84 1.30%
弘元绿能 603185 32.43 989.12 1.27%
中熔电气 301031 8.71 977.17 1.26%
杰普特 688025 6.74 953.47 1.23%
腾远钴业 301219 13.76 939.60 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.86 75.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 5.98%
科学研究和技术服务业 0.21 2.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.95%
批发和零售业 0.01 0.08%
建筑业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 5.87 1339.82 1.57%
中际联合 605305 28.84 1197.91 1.40%
道通科技 688208 30.50 1196.08 1.40%
广大特材 688186 43.18 1177.08 1.38%
法兰泰克 603966 104.96 1140.87 1.33%
瑞鹄模具 002997 28.82 1136.58 1.33%
中触媒 688267 40.51 1126.10 1.32%
宗申动力 001696 42.04 1031.66 1.21%
中科电气 300035 44.03 1000.80 1.17%
锐明技术 002970 20.60 981.80 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.38 74.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 7.63%
科学研究和技术服务业 0.20 2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.71%
建筑业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.01 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 30.00 3024.21 3.90%
金05转债 0.12 12.00 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3024.21 3.90%
可转债 12.00 0.02%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%