财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9360.84 |
4035.73 |
2511.90 |
-4295.35 |
-3875.45 |
| 本期利润(万元) |
10698.05 |
8643.33 |
5028.17 |
-4015.16 |
4701.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.13 |
0.07 |
-0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.80 |
0.00 |
-8.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18310.76 |
0.00 |
-24463.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56280.62 |
50825.44 |
49126.82 |
47012.52 |
48394.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.80 |
0.74 |
0.67 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.31 |
0.00 |
-4.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.81 |
0.00 |
-32.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2620.50 |
1365.21 |
2126.59 |
1613.53 |
2609.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
69248.96 |
71200.59 |
66895.02 |
91787.17 |
117382.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
66208.32 |
68176.12 |
63845.30 |
87769.27 |
112181.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
3040.64 |
3024.47 |
3049.72 |
4017.90 |
5201.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.35 |
77.41 |
70.89 |
94.66 |
145.24 |
| 应付托管费(万元) |
12.39 |
12.90 |
11.81 |
15.78 |
24.21 |
| 资产总计(万元) |
79063.97 |
72823.63 |
70074.14 |
93755.74 |
120323.96 |
| 负债合计(万元) |
540.07 |
282.18 |
223.11 |
313.29 |
276.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
78523.90 |
72541.44 |
69851.02 |
93442.45 |
120047.24 |
| 未分配利润(万元) |
-19893.82 |
-35860.91 |
-51059.79 |
-39149.03 |
-33783.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.52 |
16.91 |
8.96 |
23.04 |
14.72 |
| 投资收益(万元) |
6734.36 |
-5325.93 |
-13959.27 |
-7354.93 |
1813.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7129.51 |
402.47 |
-1997.20 |
6314.32 |
7555.93 |
| 其它收入(万元) |
3.37 |
4.40 |
1.63 |
19.31 |
10.86 |
| 收入合计(万元) |
13873.76 |
-4902.15 |
-15945.89 |
-998.25 |
9394.66 |
| 管理人报酬(万元) |
443.85 |
879.06 |
459.71 |
1613.69 |
958.74 |
| 托管费(万元) |
73.97 |
146.51 |
76.62 |
268.95 |
159.79 |
| 其它费用(万元) |
9.86 |
19.93 |
11.65 |
23.68 |
12.73 |
| 费用合计(万元) |
580.61 |
1146.75 |
600.49 |
2071.83 |
1227.78 |
| 利润总额(万元) |
13293.15 |
-6048.90 |
-16546.37 |
-3070.09 |
8166.88 |
| 净利润(万元) |
13293.15 |
-6048.90 |
-16546.37 |
-3070.09 |
8166.88 |
