资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127793.03 89.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14049.86 9.86%
其他资产 602.87 0.42%
资产总值:142445.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 138.46 12186.13 8.69%
科伦博泰生物-B 06990 25.82 12114.58 8.64%
荣昌生物 688331 79.08 9243.45 6.59%
康方生物 09926 68.02 8768.44 6.25%
三生制药 01530 287.78 7882.02 5.62%
恒瑞医药 600276 101.58 7267.90 5.18%
新诺威 300765 144.73 6646.04 4.74%
中国生物制药 01177 802.17 5961.45 4.25%
迈威生物 688062 103.51 5084.22 3.63%
百利天恒 688506 13.22 4723.46 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.47 46.12%
医疗保健 5.69 40.55%
科学研究和技术服务业 0.62 4.43%
工业 0.01 0.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 110.10 7871.82 9.05%
三生制药 01530 328.33 7081.26 8.14%
科伦博泰生物-B 06990 20.08 5991.02 6.89%
新诺威 300765 85.70 4429.88 5.09%
恒瑞医药 600276 81.22 4215.10 4.85%
泽璟制药 688266 33.86 3639.79 4.18%
诺诚健华 688428 128.30 3134.38 3.60%
石药集团 01093 402.36 2825.40 3.25%
神州细胞 688520 45.47 2721.34 3.13%
益方生物 688382 81.10 2661.73 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.44 51.04%
医疗保健 2.99 34.42%
批发和零售业 0.33 3.77%
科学研究和技术服务业 0.10 1.18%