财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6956.08 |
5418.69 |
-196.36 |
-4063.28 |
-2038.73 |
| 本期利润(万元) |
11458.59 |
11236.46 |
4832.55 |
-5314.65 |
4931.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.33 |
0.14 |
-0.12 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
-11.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-839.91 |
0.00 |
-7360.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70176.56 |
61145.40 |
38878.15 |
35803.00 |
48096.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.37 |
1.13 |
0.99 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
39.16 |
0.00 |
-10.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.20 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7410.51 |
15186.62 |
17760.04 |
14491.97 |
16854.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
78646.14 |
80630.92 |
92378.78 |
105576.43 |
135317.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
78646.14 |
80630.92 |
92378.78 |
105576.43 |
135317.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.64 |
103.53 |
115.87 |
125.41 |
195.24 |
| 应付托管费(万元) |
13.61 |
17.26 |
19.31 |
20.90 |
32.54 |
| 资产总计(万元) |
87726.81 |
96274.77 |
111810.63 |
121192.07 |
153730.80 |
| 负债合计(万元) |
735.17 |
1036.08 |
621.22 |
1682.81 |
2515.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
86991.64 |
95238.70 |
111189.41 |
119509.26 |
151215.60 |
| 未分配利润(万元) |
23320.62 |
-2098.55 |
-3223.22 |
10493.08 |
15512.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.49 |
132.93 |
75.07 |
127.46 |
64.45 |
| 投资收益(万元) |
12166.43 |
-7170.89 |
-7111.40 |
-11715.56 |
-2720.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16611.22 |
-3673.31 |
-6445.47 |
2279.33 |
-1940.60 |
| 其它收入(万元) |
85.05 |
58.25 |
25.64 |
145.84 |
92.86 |
| 收入合计(万元) |
28914.20 |
-10653.02 |
-13456.15 |
-9162.93 |
-4503.57 |
| 管理人报酬(万元) |
560.44 |
1317.49 |
682.46 |
1757.72 |
1003.12 |
| 托管费(万元) |
93.41 |
219.58 |
113.74 |
292.95 |
167.19 |
| 其它费用(万元) |
10.63 |
20.74 |
10.62 |
21.39 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
774.51 |
1813.63 |
935.25 |
2378.07 |
1355.88 |
| 利润总额(万元) |
28139.68 |
-12466.65 |
-14391.40 |
-11541.00 |
-5859.45 |
| 净利润(万元) |
28139.68 |
-12466.65 |
-14391.40 |
-11541.00 |
-5859.45 |
