我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-196.91 |
-171.83 |
-65.02 |
-3.13 |
15.08 |
| 本期利润(万元) |
-376.30 |
-561.66 |
-11.04 |
-377.18 |
-45.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.18 |
-0.00 |
-0.15 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.96 |
0.00 |
-18.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1322.00 |
0.00 |
-945.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2312.13 |
2641.01 |
2698.67 |
2381.94 |
1913.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.67 |
0.71 |
0.72 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.78 |
0.00 |
-15.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.36 |
0.00 |
-28.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2004.25 |
2480.82 |
2161.58 |
731.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
33474.36 |
35524.36 |
17551.07 |
6822.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
33474.36 |
35524.36 |
17551.07 |
6822.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.85 |
15.35 |
7.92 |
2.36 |
| 应付托管费(万元) |
2.97 |
3.07 |
1.58 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
36302.47 |
38640.19 |
20587.90 |
7784.81 |
| 负债合计(万元) |
909.62 |
1145.18 |
2040.62 |
590.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
35392.85 |
37495.01 |
18547.27 |
7194.37 |
| 未分配利润(万元) |
-17951.73 |
-15051.57 |
-3266.10 |
-241.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.91 |
7.98 |
2.72 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
-2319.08 |
-111.12 |
-545.90 |
-87.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6132.60 |
-5959.24 |
-192.44 |
402.65 |
| 其它收入(万元) |
12.17 |
5.63 |
15.94 |
3.24 |
| 收入合计(万元) |
-8370.60 |
-6056.74 |
-719.68 |
318.84 |
| 管理人报酬(万元) |
159.43 |
67.90 |
46.33 |
8.28 |
| 托管费(万元) |
31.89 |
13.58 |
9.27 |
1.66 |
| 其它费用(万元) |
18.67 |
8.90 |
19.36 |
2.49 |
| 费用合计(万元) |
284.08 |
121.83 |
94.74 |
15.18 |
| 利润总额(万元) |
-8654.68 |
-6178.56 |
-814.41 |
303.66 |
| 净利润(万元) |
-8654.68 |
-6178.56 |
-814.41 |
303.66 |
