嘉实中证医疗指数发起式A(014602)_最新动态

嘉实中证医疗指数发起式A014602HARVEST CHINA SECURITIES MEDICAL INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

超4000只私募基金，净值创新高[2026-03-01]

最新动态

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累计净值：0.6107

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证医疗指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王紫菡

基金规模：0.37亿元

嘉实中证医疗指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	-2.13	3.39	-5.48	4.39
股票型名次	2345	2685	2418	3004	1855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	0.38	-29.04	-	-38.93
股票型名次	3120	3275	3487	2469	3491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
嘉实中证医疗指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2345 位，低于同类基金平均水平
2343	华商计算机行业量化股票发起式A	0.63	-5.29	10.57	-0.60	8.98
2344	华商计算机行业量化股票发起式C	0.63	-5.31	10.46	-0.79	8.92
2345	嘉实中证医疗指数发起式A	0.63	-2.13	3.39	-5.48	4.39
2346	景顺长城创业板50ETF联接C	0.63	-0.98	6.47	21.85	1.13
2347	大数据ETF	0.62	-1.82	17.57	17.25	11.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证医疗指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2685 位，低于同类基金平均水平
2683	淳厚现代服务业A	-1.55	-2.13	-1.52	4.05	1.32
2684	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	-0.18	-2.13	0.97	-0.56	-4.14
2685	嘉实中证医疗指数发起式A	0.63	-2.13	3.39	-5.48	4.39
2686	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08
2687	汇添富新兴消费股票D	-1.46	-2.14	-0.14	-4.70	-2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
嘉实中证医疗指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，低于同类基金平均水平
2416	广发恒生中型股指数(LOF)A	-0.17	-0.61	3.40	0.55	5.87
2417	南方上证50增强A	-0.20	-0.93	3.40	9.12	0.44
2418	嘉实中证医疗指数发起式A	0.63	-2.13	3.39	-5.48	4.39
2419	广发可选消费联接C	-0.27	-1.25	3.38	0.48	-0.95
2420	华安沪深300增强C	0.29	-0.87	3.38	7.43	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
嘉实中证医疗指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-2.28	-2.81	-1.70	-5.47	-1.56
3003	广发中证全指汽车ETF	-1.12	-1.34	0.11	-5.48	-2.22
3004	嘉实中证医疗指数发起式A	0.63	-2.13	3.39	-5.48	4.39
3005	万家中证软件服务指数发起式C	-0.33	-5.12	8.16	-5.49	7.05
3006	国泰中证医疗ETF联接C	0.63	-2.18	3.42	-5.51	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证医疗指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1855 位，低于同类基金平均水平
1853	广发中证医疗指数(LOF)A	0.59	-2.17	2.69	-6.24	4.39
1854	国泰价值领航股票C	2.15	-3.31	9.16	3.26	4.39
1855	嘉实中证医疗指数发起式A	0.63	-2.13	3.39	-5.48	4.39
1856	安信量化精选沪深300指数增强A	1.50	1.18	8.04	11.42	4.36
1857	广发中证医疗指数(LOF)C	0.58	-2.20	2.63	-6.34	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	115.16	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
嘉实中证医疗指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	2.48	28.99	28.20	13.46	27.61
3119	华宝中证1000指数C	2.47	-12.33	0.00	-	-19.25
3120	嘉实中证医疗指数发起式A	2.45	0.38	-29.04	-	-38.93
3121	保健ETF	2.44	-0.70	-23.74	-	-39.03
3122	华安银行联接C	2.44	26.59	39.69	-	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	108.93	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
嘉实中证医疗指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	2.43	0.40	10.23	-	10.82
3274	创金合信消费主题股票A	2.23	0.38	-24.38	-30.76	88.36
3275	嘉实中证医疗指数发起式A	2.45	0.38	-29.04	-	-38.93
3276	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	3.06	0.36	-21.86	-47.94	-11.30
3277	广发中证医疗指数(LOF)C	1.17	0.29	-29.69	-53.00	-47.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	203.56	204.02
嘉实中证医疗指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	汇添富中证主要消费ETF	-2.96	-8.19	-28.73	-39.94	210.00
3486	广发中证主要消费ETF	-2.55	-8.04	-28.85	-	-15.28
3487	嘉实中证医疗指数发起式A	2.45	0.38	-29.04	-	-38.93
3488	国泰中证医疗ETF联接C	1.75	0.18	-29.13	-	-55.23
3489	建信高端医疗股票C	7.99	2.79	-29.13	-	-20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	206.54	397.08
嘉实中证医疗指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2469 位，低于同类基金平均水平
2467	招商成长先导股票A	11.42	4.37	-22.56	-	-17.88
2468	招商成长先导股票C	10.55	2.79	-24.34	-	-20.16
2469	嘉实中证医疗指数发起式A	2.45	0.38	-29.04	-	-38.93
2470	嘉实中证医疗指数发起式C	2.20	-0.12	-29.57	-	-39.55
2471	嘉实中证光伏产业指数发起式A	50.90	38.05	-17.02	-	-16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	23.36	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	96.59	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	92.53	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	99.47	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	4.00	650.47
嘉实中证医疗指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	广发研究精选股票A	19.16	28.13	-6.66	-41.38	-38.87
3490	民生加银医药健康股票C	17.94	23.68	-14.53	-	-38.87
3491	嘉实中证医疗指数发起式A	2.45	0.38	-29.04	-	-38.93
3492	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	30.97	54.47	5.75	-	-38.94
3493	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	13.86	-14.85	-38.95	-	-38.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	20.54	1861.47	9.38%
迈瑞医疗	300760	9.39	1788.69	9.01%
联影医疗	688271	11.29	1417.13	7.14%
爱尔眼科	300015	106.47	1169.03	5.89%
康龙化成	300759	23.60	670.95	3.38%
泰格医药	300347	11.79	668.52	3.37%
鱼跃医疗	002223	13.73	524.62	2.64%
新产业	300832	8.97	504.32	2.54%
爱美客	300896	3.45	488.93	2.46%
惠泰医疗	688617	1.93	470.07	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	59.87%
科学研究和技术服务业	0.41	20.68%
卫生和社会工作	0.23	11.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.81%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

王紫菡本基金、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）、嘉实沪深300红利低波动ETF、嘉实沪深300红利低波动ETF联接、嘉实医药健康100ETF、嘉实医药健康100ETF联...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...

嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基...

查看全文[06-25]
04-19嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	0.6078	0.6121	0.6073	0.6069	0.6171
累计净值(元)	0.6078	0.6121	0.6073	0.6069	0.6171

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