嘉实中证医疗指数发起式A(014602)_最新动态

嘉实中证医疗指数发起式A014602HARVEST CHINA SECURITIES MEDICAL INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红[2026-01-04]

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累计净值：0.5850

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证医疗指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王紫菡

基金规模：0.41亿元

嘉实中证医疗指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.94	-1.48	-12.06	3.52	5.52
股票型名次	3209	2903	3311	2939	3063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.52	-12.21	-31.34	-	-41.50
股票型名次	3077	3421	3516	2427	3505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证医疗指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	汇添富环保行业股票	-1.94	0.63	-1.17	33.38	27.89
3208	嘉实清洁能源股票发起式C	-1.94	3.70	3.79	64.12	66.27
3209	嘉实中证医疗指数发起式A	-1.94	-1.48	-12.06	3.52	5.52
3210	保健ETF	-1.95	-3.79	-10.23	1.29	1.49
3211	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	-1.95	1.32	-0.73	35.77	30.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
嘉实中证医疗指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	华夏中证银行ETF联接C	0.93	-1.47	5.35	-3.71	10.12
2902	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.22	-1.47	1.83	-2.39	-2.03
2903	嘉实中证医疗指数发起式A	-1.94	-1.48	-12.06	3.52	5.52
2904	华泰柏瑞上证红利ETF	-0.11	-1.49	3.22	1.00	-0.45
2905	嘉实中证医疗指数发起式C	-1.95	-1.50	-12.11	3.41	5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证医疗指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	广发医药卫生联接C	-2.16	-3.67	-12.06	1.94	5.91
3310	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-2.17	-4.08	-12.06	1.37	-0.73
3311	嘉实中证医疗指数发起式A	-1.94	-1.48	-12.06	3.52	5.52
3312	添富中证医药ETF联接C	-2.09	-3.48	-12.06	2.01	4.69
3313	东财医药C	-2.12	-3.46	-12.07	2.36	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
嘉实中证医疗指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	富国中证红利指数增强A	0.10	0.10	1.48	3.52	5.10
2938	国投瑞银港股通6个月定开股票	-1.35	-4.24	-5.58	3.52	17.89
2939	嘉实中证医疗指数发起式A	-1.94	-1.48	-12.06	3.52	5.52
2940	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	-0.49	-0.89	3.03	3.52	11.30
2941	南方匠心优选股票C	0.32	-0.99	3.53	3.52	7.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
嘉实中证医疗指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	国联安新材料ETF	0.55	4.90	11.07	9.33	5.54
3062	长盛上证50指数(LOF)	0.33	0.10	0.44	7.26	5.53
3063	嘉实中证医疗指数发起式A	-1.94	-1.48	-12.06	3.52	5.52
3064	华安国证生物医药ETF	-1.87	-3.54	-14.13	3.45	5.51
3065	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
嘉实中证医疗指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	中欧品质消费股票A	5.58	0.75	-16.84	-48.77	22.16
3076	天弘中证新材料指数C	5.53	-25.45	0.00	-	-46.34
3077	嘉实中证医疗指数发起式A	5.52	-12.21	-31.34	-	-41.50
3078	华安国证生物医药ETF	5.51	-20.45	0.00	-	-20.21
3079	建信沪深300红利ETF	5.50	34.46	37.00	37.04	58.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
嘉实中证医疗指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	恒生前海沪深港通龙头指数A	9.90	-12.20	-16.12	-23.37	-5.51
3420	平安中证医疗创新ETF	7.37	-12.20	-32.11	-	-64.01
3421	嘉实中证医疗指数发起式A	5.52	-12.21	-31.34	-	-41.50
3422	食品ETF	-8.66	-12.23	-28.16	-	-35.98
3423	天弘国证建材指数A	-8.13	-12.29	0.00	-	-34.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
嘉实中证医疗指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	银华农业产业股票发起式A	0.26	-25.07	-31.28	-45.45	28.96
3515	东财食品饮料指数增强A	-5.43	-15.09	-31.30	-	-40.64
3516	嘉实中证医疗指数发起式A	5.52	-12.21	-31.34	-	-41.50
3517	建信高端医疗股票C	1.53	-14.19	-31.42	-	-26.76
3518	华宝医疗ETF联接A	3.77	-12.08	-31.51	-54.80	-62.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
嘉实中证医疗指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2427 位，低于同类基金平均水平
2425	招商成长先导股票A	21.58	-6.99	-22.46	-	-18.09
2426	招商成长先导股票C	20.64	-8.40	-24.24	-	-20.26
2427	嘉实中证医疗指数发起式A	5.52	-12.21	-31.34	-	-41.50
2428	嘉实中证医疗指数发起式C	5.25	-12.65	-31.86	-	-42.07
2429	嘉实中证光伏产业指数发起式A	27.92	9.37	-26.56	-	-29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
嘉实中证医疗指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-0.81	-26.66	-37.68	-	-41.41
3504	招商景气优选股票C	30.98	16.44	-7.98	-	-41.44
3505	嘉实中证医疗指数发起式A	5.52	-12.21	-31.34	-	-41.50
3506	博时中证光伏产业指数C	25.43	7.58	-28.88	-	-41.55
3507	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-11.65	-24.49	0.00	-	-41.59

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	26.08	2921.41	13.98%
迈瑞医疗	300760	7.17	1762.06	8.43%
联影医疗	688271	10.62	1611.77	7.71%
爱尔眼科	300015	100.19	1236.33	5.92%
康龙化成	300759	19.04	680.68	3.26%
泰格医药	300347	11.10	643.83	3.08%
爱美客	300896	3.26	591.85	2.83%
惠泰医疗	688617	1.83	579.27	2.77%
新产业	300832	8.45	576.84	2.76%
鱼跃医疗	002223	12.93	504.40	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	58.75%
科学研究和技术服务业	0.48	23.19%
卫生和社会工作	0.23	11.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.67%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.5886	0.5925	0.5966	0.5989	0.5923
累计净值(元)	0.5886	0.5925	0.5966	0.5989	0.5923

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