财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-238.56 |
-684.15 |
-210.55 |
-2300.29 |
-670.96 |
| 本期利润(万元) |
2478.71 |
-592.70 |
-324.29 |
-1108.09 |
976.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.11 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.04 |
0.00 |
-19.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6279.65 |
0.00 |
-4658.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8195.72 |
6332.80 |
6075.05 |
5789.45 |
5733.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.50 |
0.53 |
0.55 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.38 |
0.00 |
-14.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.79 |
0.00 |
-44.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1823.92 |
1874.35 |
2162.51 |
2627.85 |
3925.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
28385.23 |
28056.57 |
33287.08 |
40623.56 |
53101.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
28385.23 |
28056.57 |
33287.08 |
40623.56 |
53101.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.81 |
12.99 |
15.69 |
18.10 |
23.08 |
| 应付托管费(万元) |
2.36 |
2.60 |
3.14 |
3.62 |
4.62 |
| 资产总计(万元) |
30568.55 |
30047.68 |
35808.06 |
44724.19 |
58708.67 |
| 负债合计(万元) |
625.23 |
384.66 |
660.65 |
1895.51 |
2710.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
29943.32 |
29663.02 |
35147.41 |
42828.68 |
55998.46 |
| 未分配利润(万元) |
-30094.60 |
-24183.51 |
-35386.27 |
-23521.59 |
-7370.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.20 |
26.87 |
23.01 |
177.60 |
95.99 |
| 投资收益(万元) |
-3269.48 |
-14499.32 |
-7244.36 |
-7251.10 |
-2368.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
250.47 |
7082.42 |
-3636.52 |
-13685.93 |
-1959.19 |
| 其它收入(万元) |
38.07 |
47.04 |
22.09 |
31.03 |
17.76 |
| 收入合计(万元) |
-2977.75 |
-7342.98 |
-10835.78 |
-20728.40 |
-4214.25 |
| 管理人报酬(万元) |
71.43 |
181.00 |
101.40 |
245.58 |
119.11 |
| 托管费(万元) |
14.29 |
36.20 |
20.28 |
49.12 |
23.82 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
17.71 |
10.79 |
22.23 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
122.94 |
311.17 |
175.81 |
421.06 |
202.37 |
| 利润总额(万元) |
-3100.69 |
-7654.15 |
-11011.59 |
-21149.46 |
-4416.62 |
| 净利润(万元) |
-3100.69 |
-7654.15 |
-11011.59 |
-21149.46 |
-4416.62 |
