基金简称: | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 基金全称: | 嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金A |
基金代码: | 014604 | 成立日期: | 2022-01-25 |
募集份额: | 0.3926亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.64亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 李直 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~1.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.50% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
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基金公司简介
公司名称: | 嘉实基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-65215588 |
成立时间: | 1999-03-25 | 公司网址: | www.jsfund.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券股份有限公司 | 3 | 0.93 | 1.25 | 1440.54 | 1.31 | - | - | - | - |
东方证券股份有限公司 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富证券股份有限公司 | 2 | 12.67 | 17.06 | 20074.61 | 18.25 | - | - | - | - |
中信建投证券股份有限公司 | 4 | 3.39 | 4.56 | 5367.31 | 4.88 | - | - | - | - |
中信证券股份有限公司 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国中金财富证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国国际金融股份有限公司 | 5 | 14.43 | 19.43 | 20618.27 | 18.74 | 147.92 | 39.89 | - | - |
中国银河证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中山证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券股份有限公司 | 5 | 0.92 | 1.23 | 1307.43 | 1.19 | - | - | - | - |
中航证券有限公司 | 2 | 3.37 | 4.54 | 5344.08 | 4.86 | - | - | - | - |
中邮证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券股份有限公司 | 2 | 0.30 | 0.41 | 431.12 | 0.39 | - | - | - | - |
兴业证券股份有限公司 | 3 | 4.22 | 5.68 | 6030.87 | 5.48 | - | - | - | - |
华创证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华宝证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华林证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券股份有限公司 | 5 | 3.79 | 5.10 | 5410.51 | 4.92 | - | - | - | - |
华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华龙证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券股份有限公司 | 1 | 1.58 | 2.13 | 2256.73 | 2.05 | - | - | - | - |
国投证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国新证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券股份有限公司 | 4 | 2.08 | 2.80 | 3019.20 | 2.74 | - | - | - | - |
国海证券股份有限公司 | 2 | 2.86 | 3.85 | 4480.04 | 4.07 | 90.82 | 24.49 | - | - |
国金证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券股份有限公司 | 4 | 2.11 | 2.84 | 3338.50 | 3.03 | - | - | - | - |
宏信证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券股份有限公司 | 4 | 2.68 | 3.60 | 3822.13 | 3.47 | - | - | - | - |
广发证券股份有限公司 | 4 | 1.01 | 1.36 | 1443.24 | 1.31 | - | - | - | - |
德邦证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券股份有限公司 | 2 | 1.12 | 1.50 | 1593.44 | 1.45 | - | - | - | - |
方正证券股份有限公司 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券股份有限公司 | 2 | 3.91 | 5.26 | 5582.20 | 5.07 | - | - | - | - |
浙商证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券股份有限公司 | 5 | 11.83 | 15.94 | 16906.09 | 15.37 | 132.04 | 35.61 | - | - |
渤海证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
湘财证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券有限公司 | 3 | 0.72 | 0.97 | 1030.12 | 0.94 | - | - | - | - |
第一创业证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
粤开证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
联储证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英大证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
诚通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
野村东方国际证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长城证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券股份有限公司 | 2 | 0.35 | 0.48 | 505.56 | 0.46 | - | - | - | - |
高盛(中国)证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31