资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 310237.23 90.11%
债券 984.66 0.29%
银行存款和结算备付金 27184.34 7.90%
其他资产 5865.13 1.70%
资产总值:344271.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 81.63 32813.37 9.69%
阳光电源 300274 170.97 27693.25 8.18%
华虹半导体 01347 260.30 19011.90 5.62%
小鹏汽车-W 09868 193.03 16416.26 4.85%
中创新航 03931 411.44 13320.07 3.94%
纳科诺尔 832522 182.11 11673.01 3.45%
东山精密 002384 162.89 11646.64 3.44%
敏实集团 00425 372.20 11492.41 3.40%
中矿资源 002738 226.10 11191.95 3.31%
科达利 002850 56.84 11123.59 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.44 66.30%
信息技术 4.24 12.52%
非日常消费品 3.23 9.55%
采矿业 0.63 1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 1.04%
科学研究和技术服务业 0.13 0.38%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 102.46 25841.86 9.39%
富临精工 300432 1025.98 13409.50 4.87%
东威科技 688700 332.56 13119.63 4.77%
小鹏汽车-W 09868 195.80 12606.63 4.58%
理想汽车-W 02015 108.68 10604.85 3.85%
福耀玻璃 600660 185.28 10562.64 3.84%
新泉股份 603179 212.35 9973.92 3.62%
天奈科技 688116 208.51 9543.73 3.47%
小米集团-W 01810 170.13 9301.30 3.38%
纳科诺尔 832522 181.59 9192.18 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.02 69.11%
非日常消费品 2.86 10.40%
信息技术 1.74 6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.55 1.98%
采矿业 0.34 1.24%
能源 0.17 0.60%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25网商银行永续债01 10.00 984.66 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 984.66 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%