我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1054.06 |
-3828.12 |
-882.30 |
-2311.70 |
-1076.40 |
| 本期利润(万元) |
-928.45 |
-3976.79 |
-1605.66 |
-1734.34 |
-1560.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.56 |
-0.29 |
-0.23 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.35 |
0.00 |
-12.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1057.89 |
0.00 |
601.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9154.73 |
13062.86 |
9539.87 |
9117.28 |
19672.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.46 |
1.54 |
1.84 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.47 |
0.00 |
-7.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.33 |
0.00 |
-24.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19503.70 |
23925.56 |
27626.52 |
31975.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
329780.28 |
421153.60 |
443838.59 |
585969.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
329780.28 |
411897.69 |
417519.03 |
579904.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
9255.91 |
26319.56 |
6065.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
350.58 |
539.83 |
618.95 |
684.73 |
| 应付托管费(万元) |
58.43 |
89.97 |
103.16 |
114.12 |
| 资产总计(万元) |
349956.47 |
447934.53 |
479335.13 |
627695.78 |
| 负债合计(万元) |
1561.31 |
1790.53 |
2389.84 |
10567.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
348395.16 |
446144.01 |
476945.29 |
617128.46 |
| 未分配利润(万元) |
111888.71 |
205314.21 |
237965.36 |
382994.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
219.68 |
120.82 |
393.44 |
228.08 |
| 投资收益(万元) |
-113012.17 |
-59191.25 |
-57529.41 |
-55451.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7400.57 |
26985.52 |
-108500.67 |
32383.90 |
| 其它收入(万元) |
107.63 |
73.44 |
998.50 |
665.28 |
| 收入合计(万元) |
-120085.42 |
-32011.47 |
-164638.14 |
-22174.45 |
| 管理人报酬(万元) |
5909.53 |
3478.51 |
8082.41 |
3971.78 |
| 托管费(万元) |
984.92 |
579.75 |
1347.07 |
661.96 |
| 其它费用(万元) |
25.78 |
12.48 |
22.89 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
6969.38 |
4098.96 |
9485.83 |
4650.55 |
| 利润总额(万元) |
-127054.80 |
-36110.42 |
-174123.98 |
-26825.00 |
| 净利润(万元) |
-127054.80 |
-36110.42 |
-174123.98 |
-26825.00 |
