财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1831.45 |
-152.34 |
-6.52 |
-2042.40 |
-335.82 |
| 本期利润(万元) |
5689.50 |
-382.31 |
516.47 |
-2585.90 |
1106.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
-0.02 |
0.02 |
-0.27 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
-19.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4691.54 |
0.00 |
-9792.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18879.66 |
16585.61 |
25051.19 |
36779.73 |
9328.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.37 |
1.43 |
1.42 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.09 |
0.00 |
-41.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22859.27 |
17237.70 |
16515.72 |
19503.70 |
23925.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
246729.71 |
286686.48 |
282405.58 |
329780.28 |
421153.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
246729.71 |
286686.48 |
282405.58 |
329780.28 |
411897.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9255.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
265.94 |
323.32 |
305.36 |
350.58 |
539.83 |
| 应付托管费(万元) |
44.32 |
53.89 |
50.89 |
58.43 |
89.97 |
| 资产总计(万元) |
277186.95 |
309709.04 |
303772.32 |
349956.47 |
447934.53 |
| 负债合计(万元) |
2014.86 |
2525.71 |
1702.27 |
1561.31 |
1790.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
275172.09 |
307183.33 |
302070.05 |
348395.16 |
446144.01 |
| 未分配利润(万元) |
76913.00 |
93647.06 |
73174.72 |
111888.71 |
205314.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
116.14 |
183.90 |
78.62 |
219.68 |
120.82 |
| 投资收益(万元) |
726.64 |
-55826.18 |
-48990.14 |
-113012.17 |
-59191.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8879.07 |
50400.03 |
14776.02 |
-7400.57 |
26985.52 |
| 其它收入(万元) |
11.37 |
43.80 |
21.49 |
107.63 |
73.44 |
| 收入合计(万元) |
-8024.92 |
-5198.46 |
-34114.01 |
-120085.42 |
-32011.47 |
| 管理人报酬(万元) |
1736.82 |
3696.28 |
1846.26 |
5909.53 |
3478.51 |
| 托管费(万元) |
289.47 |
616.05 |
307.71 |
984.92 |
579.75 |
| 其它费用(万元) |
12.85 |
22.98 |
12.43 |
25.78 |
12.48 |
| 费用合计(万元) |
2090.17 |
4386.73 |
2185.06 |
6969.38 |
4098.96 |
| 利润总额(万元) |
-10115.08 |
-9585.19 |
-36299.08 |
-127054.80 |
-36110.42 |
| 净利润(万元) |
-10115.08 |
-9585.19 |
-36299.08 |
-127054.80 |
-36110.42 |
