资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8681.43 74.78%
债券 100.78 0.87%
银行存款和结算备付金 2783.29 23.98%
其他资产 43.31 0.37%
资产总值:11608.81万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东软集团 600718 6.17 66.45 0.71%
东北证券 000686 7.95 63.12 0.67%
柳工 000528 5.14 61.99 0.66%
大洋电机 002249 10.26 60.23 0.64%
天融信 002212 9.36 60.37 0.64%
云赛智联 600602 3.75 59.33 0.63%
歌华有线 600037 7.81 58.26 0.62%
博威合金 601137 2.83 57.45 0.61%
南大光电 300346 1.47 56.73 0.60%
海特高新 002023 5.60 56.84 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 61.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 12.13%
批发和零售业 0.03 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.30%
房地产业 0.02 2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.57%
金融业 0.01 1.54%
租赁和商务服务业 0.01 1.42%
科学研究和技术服务业 0.01 1.32%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.07%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
柳工 000528 8.89 111.12 0.93%
汉得信息 300170 11.13 98.95 0.83%
道氏技术 300409 7.95 96.19 0.81%
拓邦股份 002139 8.49 95.94 0.80%
明泰铝业 601677 6.27 94.18 0.79%
安恒信息 688023 2.10 93.53 0.78%
拉卡拉 300773 5.17 89.91 0.75%
东软集团 600718 8.67 88.87 0.74%
优刻得 688158 6.67 88.98 0.74%
捷捷微电 300623 3.41 85.93 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 60.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 12.64%
批发和零售业 0.04 3.49%
建筑业 0.03 2.42%
房地产业 0.03 2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.20%
金融业 0.02 2.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.06%
采矿业 0.02 1.42%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.81%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.00 100.78 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.78 1.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%