- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 299.34 | -495.33 | -433.93 | -389.77 | -196.84 |
| 本期利润(万元) | 423.21 | 709.48 | -693.76 | -343.98 | 116.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.12 | -0.12 | -0.06 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.85 | 0.00 | -12.64 | 0.00 | 1.95 |
| 期末可供分配利润(万元) | 286.51 | 0.00 | -798.63 | 0.00 | -102.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.06 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5260.56 | 5798.27 | 5268.73 | 5535.50 | 5735.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 0.99 | 0.87 | 0.92 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 7.67 | 0.00 | -11.61 | 0.00 | -0.11 |
| 累计净值增长率(%) | 5.76 | 0.00 | -13.17 | 0.00 | -1.77 |