我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 395841.55 91.96%
债券 13213.68 3.07%
银行存款和结算备付金 20490.01 4.76%
其他资产 896.10 0.21%
资产总值:430441.34万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 13.76 23438.20 5.47%
中国平安 601318 215.76 8805.37 2.06%
五粮液 000858 54.08 8301.81 1.94%
宁德时代 300750 39.52 7514.23 1.75%
格力电器 000651 169.85 6676.73 1.56%
江苏银行 600919 776.27 6132.53 1.43%
招商银行 600036 186.31 5999.24 1.40%
美的集团 000333 87.94 5647.51 1.32%
泸州老窖 000568 27.06 4995.13 1.17%
紫金矿业 601899 297.74 5007.99 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.05 51.48%
金融业 8.26 19.28%
采矿业 2.60 6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.91 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.26 2.93%
交通运输、仓储和邮政业 1.22 2.85%
建筑业 0.85 1.99%
房地产业 0.58 1.35%
租赁和商务服务业 0.35 0.82%
农、林、牧、渔业 0.26 0.60%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 13.56 23409.22 5.64%
宁德时代 300750 64.42 10516.77 2.53%
中国平安 601318 230.14 9274.84 2.23%
长江电力 600900 319.11 7448.03 1.79%
迈瑞医疗 300760 22.43 6518.45 1.57%
格力电器 000651 175.69 5651.89 1.36%
伊利股份 600887 204.14 5460.74 1.32%
泸州老窖 000568 28.46 5106.42 1.23%
江苏银行 600919 725.01 4850.32 1.17%
五粮液 000858 30.77 4317.34 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.21 51.10%
金融业 7.89 19.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.90 4.59%
采矿业 1.75 4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.52 3.65%
交通运输、仓储和邮政业 1.38 3.32%
建筑业 0.71 1.71%
房地产业 0.62 1.50%
租赁和商务服务业 0.34 0.83%
科学研究和技术服务业 0.31 0.76%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出04 130.00 13213.68 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13213.68 3.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%