资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 456889.88 92.81%
债券 13166.45 2.67%
银行存款和结算备付金 21691.10 4.41%
其他资产 531.27 0.11%
资产总值:492278.70万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 13.56 20669.86 4.23%
宁德时代 300750 64.00 17023.81 3.48%
中国平安 601318 284.93 15001.82 3.07%
美的集团 000333 132.80 9989.22 2.04%
招商银行 600036 237.67 9340.36 1.91%
长江电力 600900 232.79 6878.94 1.41%
比亚迪 002594 23.76 6715.13 1.37%
兴业银行 601166 303.10 5807.47 1.19%
格力电器 000651 125.83 5718.89 1.17%
紫金矿业 601899 374.91 5668.64 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.37 51.89%
金融业 11.12 22.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.39 4.88%
采矿业 1.73 3.53%
交通运输、仓储和邮政业 1.41 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.16 2.38%
建筑业 0.82 1.68%
租赁和商务服务业 0.48 0.99%
房地产业 0.32 0.66%
批发和零售业 0.25 0.51%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 13.45 23515.67 4.52%
中国平安 601318 269.34 15376.90 2.95%
宁德时代 300750 57.33 14439.67 2.77%
美的集团 000333 101.76 7739.87 1.49%
兴业银行 601166 371.85 7165.62 1.38%
恒瑞医药 600276 136.88 7159.03 1.38%
紫金矿业 601899 371.21 6733.75 1.29%
格力电器 000651 122.79 5886.47 1.13%
中信证券 600030 211.78 5760.52 1.11%
招商银行 600036 149.25 5613.36 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.15 48.30%
金融业 11.85 22.75%
采矿业 2.44 4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.25 4.33%
交通运输、仓储和邮政业 1.75 3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.62 3.11%
建筑业 0.62 1.20%
房地产业 0.60 1.16%
租赁和商务服务业 0.44 0.84%
批发和零售业 0.29 0.56%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出04 130.00 13166.45 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13166.45 2.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%