| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1257.16 | 2948.43 | -184.39 | -57.35 | -129.93 |
| 本期利润(万元) | 890.57 | 4191.08 | 4779.25 | 49.02 | 101.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.62 | 1.23 | 0.03 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 29.22 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 24729.98 | 0.00 | 1652.02 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14161.07 | 52907.01 | 34158.38 | 3617.37 | 3243.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.18 | 2.18 | 2.23 | 1.95 | 1.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 12.78 | 0.00 | 1.03 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.94 | 0.00 | -13.05 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 15938.65 | 14150.30 | 10099.11 | 14289.18 | 15571.08 |
| 交易性金融资产(万元) | 470056.33 | 403712.71 | 398493.79 | 421240.64 | 453858.81 |
| 其中：股票投资(万元) | 456889.88 | 390677.77 | 385357.84 | 408006.92 | 440765.78 |
| 其中：债券投资(万元) | 13166.45 | 13034.94 | 13135.95 | 13233.73 | 13093.03 |
| 应付管理人报酬(万元) | 422.00 | 350.33 | 346.10 | 357.27 | 399.24 |
| 应付托管费(万元) | 84.40 | 70.07 | 69.22 | 71.45 | 79.85 |
| 资产总计(万元) | 492278.70 | 426449.19 | 416562.88 | 441731.92 | 471357.40 |
| 负债合计(万元) | 3448.50 | 5272.32 | 1555.72 | 5882.02 | 1874.51 |
| 所有者权益合计(万元) | 488830.21 | 421176.87 | 415007.16 | 435849.91 | 469482.89 |
| 未分配利润(万元) | 265608.44 | 206408.70 | 200997.91 | 230388.83 | 251384.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 217.79 | 101.89 | 173.15 | 67.32 | 145.31 |
| 投资收益(万元) | 29484.88 | -3457.27 | -27203.28 | 2792.06 | -91506.10 |
| 公允价值变动收益(万元) | 36635.48 | 11995.37 | -11592.81 | -5682.08 | -14409.12 |
| 其它收入(万元) | 85.60 | 39.02 | 70.10 | 45.75 | 200.88 |
| 收入合计(万元) | 66423.75 | 8679.01 | -38552.84 | -2776.97 | -105569.03 |
| 管理人报酬(万元) | 4432.02 | 2120.55 | 4489.16 | 2315.13 | 4676.53 |
| 托管费(万元) | 886.40 | 424.11 | 897.83 | 463.03 | 935.31 |
| 其它费用(万元) | 93.89 | 46.92 | 98.22 | 50.55 | 102.56 |
| 费用合计(万元) | 5448.70 | 2596.37 | 5489.58 | 2830.65 | 5715.15 |
| 利润总额(万元) | 60975.05 | 6082.64 | -44042.42 | -5607.61 | -111284.18 |
| 净利润(万元) | 60975.05 | 6082.64 | -44042.42 | -5607.61 | -111284.18 |