- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 712.00 | -780.72 | 460.24 | 150.38 | 2478.23 |
| 本期利润(万元) | 10881.59 | -2208.26 | 7211.69 | 2290.27 | 3808.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.18 | -0.03 | 0.18 | 0.08 | 0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.72 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 31.67 |
| 期末可供分配利润(万元) | 21217.02 | 0.00 | 12101.49 | 0.00 | 3759.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) | 164990.37 | 124280.65 | 91145.22 | 70349.20 | 26238.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.67 | 1.58 | 1.59 | 1.48 | 1.40 |
| 本期净值增长率(%) | 19.63 | 0.00 | 13.89 | 0.00 | 52.15 |
| 累计净值增长率(%) | 67.05 | 0.00 | 59.04 | 0.00 | 39.64 |