嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币(016532)_最新动态

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币016532HARVEST NASDAQ 100 ETF INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND (QDII) (CLASS A RMB SHARES)

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋一茜

基金规模：14.72亿元

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	-1.38	0.86	8.30	0.82
股票型名次	3280	3435	2158	2815	3316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.20	39.92	111.16	-	93.91
股票型名次	2951	2434	101	2736	684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	易纳斯达克100C人民币	0.83	-1.28	1.20	8.48	0.83
3279	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.82	10.71	13.04	-2.52	5.87
3280	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	0.82	-1.38	0.86	8.30	0.82
3281	摩根标普港股通低波红利指数A	0.82	-0.25	2.73	8.73	0.82
3282	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	嘉实美国成长股票(QDII)	0.35	-1.36	0.79	12.37	0.35
3434	纳指100	0.87	-1.36	1.89	9.85	0.87
3435	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	0.82	-1.38	0.86	8.30	0.82
3436	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	0.81	-1.41	0.79	8.16	0.81
3437	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	0.63	-1.46	-8.99	12.53	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币一周收益在同类基金中排列第 2158 位，低于同类基金平均水平
2156	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	4.36	4.79	0.88	23.47	4.36
2157	海富通沪深300指数增强A	2.97	4.10	0.86	15.99	2.97
2158	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	0.82	-1.38	0.86	8.30	0.82
2159	华安标普全球石油指数(LOF)A	-0.01	-1.70	0.85	1.47	-0.01
2160	浙商之江凤凰ETF	2.86	5.54	0.85	29.60	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	南方中证全指证券ETF	1.89	2.69	-2.49	8.31	1.89
2814	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	0.91	0.24	2.02	8.31	0.91
2815	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	0.82	-1.38	0.86	8.30	0.82
2816	证券ETF	1.90	2.72	-2.48	8.30	1.90
2817	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.81	2.61	-2.17	8.29	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	0.83	-1.26	1.28	8.65	0.83
3315	易纳斯达克100C人民币	0.83	-1.28	1.20	8.48	0.83
3316	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	0.82	-1.38	0.86	8.30	0.82
3317	摩根标普港股通低波红利指数A	0.82	-0.25	2.73	8.73	0.82
3318	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	0.81	-1.41	0.79	8.16	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	国泰中证全指证券公司ETF	15.20	44.06	37.35	0.32	23.56
2950	华宝中证全指证券公司ETF	15.20	43.61	36.95	0.25	18.08
2951	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	15.20	39.92	111.16	-	93.91
2952	证券ETF	15.20	43.12	36.69	-	11.95
2953	中银中证800指数型发起式C	15.18	3.15	-9.25	-	-8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币一年收益在同类基金中排列第 2434 位，低于同类基金平均水平
2432	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	34.89	39.95	33.50	-	17.68
2433	西部利得沪深300指数增强型C	24.35	39.95	21.60	-6.95	121.27
2434	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	15.20	39.92	111.16	-	93.91
2435	东财中证证券30指数发起式A	16.08	39.88	33.30	-	35.42
2436	前海开源价值策略股票	47.51	39.87	4.86	-38.41	-0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币一年收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	19.03	45.01	111.65	-	80.35
100	嘉实资源精选股票C	102.60	125.57	111.32	115.02	424.28
101	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	15.20	39.92	111.16	-	93.91
102	东吴新能源汽车股票A	62.69	107.37	110.69	-	90.82
103	华安智能装备主题股票C	69.82	125.11	110.68	-	53.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币一年收益在同类基金中排列第 2736 位，低于同类基金平均水平
2734	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	34.19	51.70	10.63	-	11.82
2735	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	33.63	50.47	9.29	-	10.34
2736	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	15.20	39.92	111.16	-	93.91
2737	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	14.90	39.17	109.32	-	92.01
2738	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	17.93	41.50	107.20	-	90.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	中信建投中证500增强A	43.09	53.21	37.39	45.22	94.72
683	工银聚焦30股票	69.01	78.95	26.59	20.11	94.70
684	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	15.20	39.92	111.16	-	93.91
685	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	6.31	20.57	35.79	64.83	93.49
686	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	107.14	118.71	0.00	-	93.47

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目录一、基金托管协议当事人 ........................................................................

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二零二四年七月目录第一部分前言 ................................................................................

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.9495	1.9483	1.9325	1.9233	1.9404
累计净值(元)	1.9495	1.9483	1.9325	1.9233	1.9404

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