财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1857.57 |
2537.78 |
1725.49 |
504.51 |
-1231.00 |
| 本期利润(万元) |
10434.22 |
6502.58 |
-17218.22 |
11182.39 |
-4482.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.05 |
-0.12 |
0.13 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20049.81 |
0.00 |
33028.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159222.18 |
156143.01 |
190155.13 |
265045.96 |
169184.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.78 |
1.53 |
1.66 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
19.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.51 |
0.00 |
65.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21565.30 |
40134.63 |
16286.81 |
3743.77 |
7062.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
271116.98 |
388881.76 |
202793.41 |
59357.05 |
37830.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37830.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.91 |
14.89 |
6.67 |
2.25 |
15.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
2.98 |
1.33 |
0.45 |
3.01 |
| 资产总计(万元) |
296157.14 |
438805.00 |
232499.71 |
67071.04 |
46678.69 |
| 负债合计(万元) |
5875.65 |
8442.06 |
9435.84 |
1320.42 |
5537.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
290281.49 |
430362.94 |
223063.87 |
65750.62 |
41141.54 |
| 未分配利润(万元) |
127393.69 |
171590.62 |
82341.21 |
18540.72 |
9393.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.46 |
60.11 |
17.61 |
14.42 |
3.57 |
| 投资收益(万元) |
4944.37 |
1702.24 |
1148.73 |
7704.90 |
1231.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9451.63 |
20842.48 |
15990.81 |
4118.50 |
7550.17 |
| 其它收入(万元) |
3.26 |
57.74 |
15.65 |
10.54 |
4.78 |
| 收入合计(万元) |
14397.39 |
22532.27 |
17165.28 |
12121.72 |
8824.21 |
| 管理人报酬(万元) |
70.34 |
100.91 |
32.76 |
96.30 |
60.79 |
| 托管费(万元) |
14.07 |
20.18 |
6.55 |
19.26 |
12.16 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
19.04 |
8.93 |
17.72 |
4.72 |
| 费用合计(万元) |
371.12 |
473.06 |
160.04 |
198.50 |
100.25 |
| 利润总额(万元) |
14026.27 |
22059.20 |
17005.24 |
11923.22 |
8723.95 |
| 净利润(万元) |
14026.27 |
22059.20 |
17005.24 |
11923.22 |
8723.95 |
