| 基金简称： | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 基金全称： | 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(C类美元现汇份额) |
| 基金代码： | 016535 | 成立日期： | 2022-09-15 |
| 募集份额： | 0.0000亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 1.54亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 张钟玉 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.50% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金为嘉实纳斯达克100ETF（QDII）的联接基金，主要通过投资于嘉实纳斯达克100ETF（QDII）来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与纳斯达克100指数及嘉实纳斯达克100ETF（QDII）的表现密切相关。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 国泰君安证券GuotaiJunanSecuritiesCo.,Ltd | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited | - | 2.86 | 15.18 | 12875.49 | 14.76 | - | - | - | - |
| 瑞银集团UnionBankofSwitzerland | - | 0.58 | 3.07 | 2345.79 | 2.69 | - | - | - | - |
| 花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited | - | 3.20 | 16.98 | 10671.17 | 12.23 | - | - | - | - |
| 野村证券NOMURA | - | 2.41 | 12.76 | 22064.80 | 25.29 | - | - | - | - |
| 香港上海汇丰银行有限公司TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited | - | 2.61 | 13.86 | 21297.25 | 24.41 | - | - | - | - |
| 高盛(亚洲)有限责任公司GoldmanSachs(Asia)L.L.C | - | 7.20 | 38.16 | 17989.72 | 20.62 | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31