资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62150.19 89.77%
债券 15.40 0.02%
银行存款和结算备付金 6417.35 9.27%
其他资产 652.06 0.94%
资产总值:69235.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 4.14 1181.97 1.72%
巨人网络 002558 13.06 590.05 0.86%
中科创达 300496 7.01 544.54 0.79%
西部超导 688122 7.98 519.20 0.76%
华工科技 000988 5.53 511.41 0.75%
金风科技 002202 31.63 473.54 0.69%
华安证券 600909 71.02 448.85 0.65%
大族激光 002008 10.82 440.48 0.64%
完美世界 002624 22.94 439.53 0.64%
甘李药业 603087 5.77 437.94 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.20 61.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 10.13%
金融业 0.46 6.67%
采矿业 0.15 2.22%
批发和零售业 0.13 1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.81%
房地产业 0.12 1.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.08%
科学研究和技术服务业 0.07 0.99%
租赁和商务服务业 0.05 0.77%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格林美 002340 81.16 515.37 0.81%
欣旺达 300207 24.33 488.06 0.77%
金风科技 002202 45.34 464.76 0.73%
西部矿业 601168 26.96 448.37 0.70%
胜宏科技 300476 3.24 435.39 0.68%
中科创达 300496 7.45 426.29 0.67%
顺络电子 002138 14.66 412.38 0.65%
完美世界 002624 26.27 398.52 0.63%
长江证券 000783 54.94 380.73 0.60%
华工科技 000988 7.84 368.56 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.79 59.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 10.41%
金融业 0.45 7.00%
采矿业 0.21 3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 2.79%
批发和零售业 0.17 2.67%
房地产业 0.10 1.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.44%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.85%
科学研究和技术服务业 0.05 0.71%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.15 15.40 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.40 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%