| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 359.05 | -191.30 | -161.48 | -195.18 | -38.90 |
| 本期利润(万元) | 180.25 | 236.03 | 22.69 | 102.95 | -22.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.14 | 0.01 | 0.04 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 4.52 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | -8.24 |
| 期末可供分配利润(万元) | 3998.03 | 0.00 | 298.73 | 0.00 | 65.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.33 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16074.74 | 1732.72 | 1968.14 | 2140.52 | 332.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.33 | 1.34 | 1.18 | 1.23 | 1.25 |
| 本期净值增长率(%) | 6.70 | 0.00 | -5.49 | 0.00 | -9.08 |
| 累计净值增长率(%) | -6.94 | 0.00 | -17.58 | 0.00 | -12.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 6019.73 | 6967.38 | 8599.81 | 8274.22 | 9927.61 |
| 交易性金融资产(万元) | 100390.54 | 100767.54 | 112076.64 | 122223.77 | 159485.00 |
| 其中：股票投资(万元) | 99987.44 | 100767.54 | 112057.94 | 122202.18 | 159485.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 403.10 | 0.00 | 18.70 | 21.58 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 112.59 | 110.92 | 119.63 | 129.19 | 170.25 |
| 应付托管费(万元) | 18.76 | 18.49 | 19.94 | 21.53 | 28.37 |
| 资产总计(万元) | 107938.88 | 109246.24 | 121460.18 | 131628.34 | 171430.10 |
| 负债合计(万元) | 373.99 | 612.42 | 1969.61 | 719.05 | 1261.50 |
| 所有者权益合计(万元) | 107564.89 | 108633.82 | 119490.57 | 130909.29 | 170168.60 |
| 未分配利润(万元) | 27326.20 | 17056.00 | 24110.66 | 34474.10 | 46181.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 44.87 | 23.96 | 44.99 | 25.91 | 58.07 |
| 投资收益(万元) | 6697.48 | -2588.91 | -13521.97 | -3922.72 | -15458.69 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2981.89 | -2900.27 | 5337.05 | 4744.43 | -8516.26 |
| 其它收入(万元) | 25.56 | 6.17 | 64.90 | 58.66 | 312.81 |
| 收入合计(万元) | 9749.80 | -5459.06 | -8075.04 | 906.27 | -23604.06 |
| 管理人报酬(万元) | 1339.26 | 689.38 | 1674.93 | 930.26 | 1959.01 |
| 托管费(万元) | 223.21 | 114.90 | 279.16 | 155.04 | 326.50 |
| 其它费用(万元) | 40.31 | 21.51 | 46.24 | 24.39 | 50.95 |
| 费用合计(万元) | 1620.26 | 831.82 | 2001.51 | 1110.24 | 2336.47 |
| 利润总额(万元) | 8129.54 | -6290.88 | -10076.55 | -203.97 | -25940.53 |
| 净利润(万元) | 8129.54 | -6290.88 | -10076.55 | -203.97 | -25940.53 |