财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
498.98 |
586.33 |
603.14 |
359.05 |
-191.30 |
| 本期利润(万元) |
663.33 |
694.51 |
674.39 |
180.25 |
236.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.12 |
0.06 |
0.06 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
286.10 |
0.00 |
3998.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19665.41 |
1003.93 |
1083.72 |
16074.74 |
1732.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.40 |
1.37 |
1.33 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.22 |
0.00 |
-6.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3565.04 |
6019.73 |
6967.38 |
8599.81 |
8274.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
59257.57 |
100390.54 |
100767.54 |
112076.64 |
122223.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
58849.58 |
99987.44 |
100767.54 |
112057.94 |
122202.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
407.98 |
403.10 |
0.00 |
18.70 |
21.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.00 |
112.59 |
110.92 |
119.63 |
129.19 |
| 应付托管费(万元) |
10.50 |
18.76 |
18.49 |
19.94 |
21.53 |
| 资产总计(万元) |
64013.84 |
107938.88 |
109246.24 |
121460.18 |
131628.34 |
| 负债合计(万元) |
362.41 |
373.99 |
612.42 |
1969.61 |
719.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
63651.43 |
107564.89 |
108633.82 |
119490.57 |
130909.29 |
| 未分配利润(万元) |
18586.45 |
27326.20 |
17056.00 |
24110.66 |
34474.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.60 |
44.87 |
23.96 |
44.99 |
25.91 |
| 投资收益(万元) |
3509.80 |
6697.48 |
-2588.91 |
-13521.97 |
-3922.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1487.14 |
2981.89 |
-2900.27 |
5337.05 |
4744.43 |
| 其它收入(万元) |
42.87 |
25.56 |
6.17 |
64.90 |
58.66 |
| 收入合计(万元) |
5053.41 |
9749.80 |
-5459.06 |
-8075.04 |
906.27 |
| 管理人报酬(万元) |
523.41 |
1339.26 |
689.38 |
1674.93 |
930.26 |
| 托管费(万元) |
87.24 |
223.21 |
114.90 |
279.16 |
155.04 |
| 其它费用(万元) |
13.65 |
40.31 |
21.51 |
46.24 |
24.39 |
| 费用合计(万元) |
640.83 |
1620.26 |
831.82 |
2001.51 |
1110.24 |
| 利润总额(万元) |
4412.59 |
8129.54 |
-6290.88 |
-10076.55 |
-203.97 |
| 净利润(万元) |
4412.59 |
8129.54 |
-6290.88 |
-10076.55 |
-203.97 |
