资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21354.00 79.83%
债券 121.06 0.45%
银行存款和结算备付金 2398.15 8.97%
其他资产 2875.81 10.75%
资产总值:26749.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
湖南裕能 301358 37.12 2242.77 8.85%
科达利 002850 10.69 2092.03 8.25%
宁德时代 300750 4.89 1965.78 7.76%
亿纬锂能 300014 21.11 1921.01 7.58%
华友钴业 603799 27.70 1825.43 7.20%
欣旺达 300207 53.46 1806.41 7.13%
天赐材料 002709 44.11 1683.68 6.64%
中矿资源 002738 30.48 1508.76 5.95%
国瓷材料 300285 66.67 1488.07 5.87%
璞泰来 603659 20.64 638.19 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.12 83.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.60%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.36 343.02 8.32%
中熔电气 301031 3.95 314.74 7.63%
湖南裕能 301358 10.06 313.76 7.61%
亿纬锂能 300014 6.65 304.64 7.39%
璞泰来 603659 15.36 288.46 6.99%
科达利 002850 2.33 263.69 6.39%
尚太科技 001301 5.38 262.33 6.36%
欣旺达 300207 11.37 228.08 5.53%
中科电气 300035 10.28 173.53 4.21%
宏工科技 301662 1.33 140.74 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 84.43%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.70 70.87 0.28%
25国债13 0.30 30.06 0.12%
25国债08 0.20 20.13 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.06 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%