- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -290.03 | -47.83 | -265.18 | -207.28 | -178.41 |
| 本期利润(万元) | 38.37 | 122.58 | -114.93 | -82.41 | -370.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.11 | -0.10 | -0.07 | -0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.35 | 0.00 | -16.93 | 0.00 | -39.26 |
| 期末可供分配利润(万元) | -549.60 | 0.00 | -508.20 | 0.00 | -399.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.42 | 0.00 | -0.44 | 0.00 | -0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) | 901.33 | 763.82 | 637.53 | 667.84 | 755.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.70 | 0.66 | 0.56 | 0.58 | 0.65 |
| 本期净值增长率(%) | 6.48 | 0.00 | -14.94 | 0.00 | -32.95 |
| 累计净值增长率(%) | -30.35 | 0.00 | -44.36 | 0.00 | -34.59 |