财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.59 |
-30.48 |
7.87 |
-290.03 |
-47.83 |
| 本期利润(万元) |
1169.53 |
0.19 |
11.70 |
38.37 |
122.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-781.38 |
0.00 |
-549.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4661.54 |
1250.50 |
1227.70 |
901.33 |
763.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.71 |
0.72 |
0.70 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.24 |
0.00 |
-30.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
705.59 |
18.84 |
41.01 |
28.39 |
30.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
3552.82 |
1675.96 |
796.18 |
1153.96 |
1161.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
3482.19 |
1605.66 |
786.03 |
1082.79 |
1101.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.63 |
70.31 |
10.16 |
71.17 |
60.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.47 |
1.89 |
0.93 |
1.16 |
1.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.31 |
0.15 |
0.19 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
4355.56 |
1730.06 |
852.13 |
1188.77 |
1193.84 |
| 负债合计(万元) |
231.44 |
39.51 |
4.15 |
7.07 |
10.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
4124.12 |
1690.55 |
847.98 |
1181.71 |
1183.76 |
| 未分配利润(万元) |
-1769.03 |
-751.52 |
-679.73 |
-629.34 |
-151.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
0.39 |
0.12 |
0.26 |
0.17 |
| 投资收益(万元) |
-94.53 |
-349.39 |
-331.22 |
-240.58 |
-52.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-80.48 |
334.83 |
134.63 |
-323.73 |
-48.04 |
| 其它收入(万元) |
27.32 |
9.25 |
1.62 |
4.24 |
2.02 |
| 收入合计(万元) |
-147.04 |
-4.92 |
-194.85 |
-559.80 |
-98.40 |
| 管理人报酬(万元) |
18.01 |
12.61 |
5.64 |
16.91 |
8.59 |
| 托管费(万元) |
3.00 |
2.10 |
0.94 |
2.82 |
1.43 |
| 其它费用(万元) |
2.47 |
5.01 |
2.49 |
4.53 |
5.72 |
| 费用合计(万元) |
29.29 |
21.74 |
9.87 |
26.12 |
16.09 |
| 利润总额(万元) |
-176.33 |
-26.66 |
-204.72 |
-585.92 |
-114.49 |
| 净利润(万元) |
-176.33 |
-26.66 |
-204.72 |
-585.92 |
-114.49 |
