嘉实信息产业股票发起式A(017488)_资产配置

嘉实信息产业股票发起式A017488HARVEST INFORMATION INDUSTRY EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	67320.25	92.77%
债券	3080.19	4.24%
银行存款和结算备付金	1877.87	2.59%
其他资产	286.14	0.39%

资产总值：72564.45万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	86.72	6700.25	9.38%
中科曙光	603019	139.90	6680.19	9.35%
中国软件	600536	154.51	4789.75	6.70%
广电运通	002152	364.83	4429.05	6.20%
中远海科	002401	251.78	4305.38	6.03%
大华股份	002236	204.86	3871.80	5.42%
工业富联	601138	163.05	3712.65	5.20%
紫光股份	000938	144.39	3134.71	4.39%
神州数码	000034	98.19	2898.59	4.06%
山大地纬	688579	301.39	2884.27	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	3.34	46.70%
制造业	3.11	43.46%
批发和零售业	0.29	4.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
易华录	300212	206.32	6488.78	9.00%
中科曙光	603019	161.21	6366.15	8.83%
海光信息	688041	88.66	6293.42	8.73%
神州数码	000034	163.05	4876.85	6.77%
宝信软件	600845	88.15	4301.75	5.97%
广电运通	002152	316.44	3879.59	5.38%
远光软件	002063	574.80	3552.25	4.93%
中远海科	002401	194.45	3523.43	4.89%
国投智能	300188	183.76	2943.84	4.08%
山大地纬	688579	227.72	2892.03	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	4.50	62.36%
制造业	2.01	27.95%
批发和零售业	0.49	6.87%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深桑达A	000032	283.99	6355.79	8.79%
中科曙光	603019	144.03	5550.89	7.68%
海光信息	688041	99.82	5388.13	7.45%
科大讯飞	002230	84.08	4259.24	5.89%
中兴通讯	000063	129.80	4241.83	5.87%
大华股份	002236	188.48	4197.45	5.81%
中远海科	002401	206.10	4068.41	5.63%
神州数码	000034	147.06	4060.31	5.62%
华大九天	301269	33.78	3544.18	4.90%
远光软件	002063	517.93	3190.44	4.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	3.42	47.28%
制造业	2.36	32.71%
建筑业	0.64	8.80%
批发和零售业	0.41	5.73%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深桑达A	000032	173.15	5696.78	9.04%
中远海科	002401	194.39	5116.33	8.12%
中科曙光	603019	89.88	4574.89	7.26%
宝信软件	600845	84.17	4276.61	6.78%
久远银海	002777	118.05	4187.23	6.64%
科大讯飞	002230	57.61	3915.18	6.21%
远光软件	002063	398.84	3461.93	5.49%
中兴通讯	000063	65.79	2996.10	4.75%
国投智能	300188	137.94	2867.77	4.55%
海光信息	688041	41.46	2830.60	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	4.03	63.97%
制造业	1.36	21.60%
建筑业	0.57	9.04%
批发和零售业	0.26	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
卫生和社会工作	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	14.00	1407.34	1.97%
23国债16	6.20	626.94	0.88%
神码转债	2.58	317.88	0.44%
22国债28	3.00	303.09	0.42%
23国债05	2.00	201.40	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2680.64	3.75%
可转债	317.88	0.44%
金融债券	81.67	0.11%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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