财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7465.72 |
-371.52 |
1159.52 |
-96.22 |
-805.89 |
| 本期利润(万元) |
37791.52 |
1712.18 |
-240.56 |
4354.59 |
3780.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.92 |
0.07 |
-0.01 |
0.21 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
18.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5544.90 |
0.00 |
-1999.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71966.34 |
80411.01 |
31369.74 |
29349.96 |
24529.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.34 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
21.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.87 |
0.00 |
43.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7129.43 |
2713.41 |
794.38 |
936.28 |
3638.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
161381.56 |
91820.40 |
63412.52 |
73737.86 |
63712.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
157108.68 |
86966.20 |
60156.76 |
70166.38 |
62289.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
4272.88 |
4854.20 |
3255.76 |
3571.49 |
1422.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.18 |
95.10 |
64.42 |
70.72 |
84.01 |
| 应付托管费(万元) |
23.70 |
15.85 |
10.74 |
11.79 |
14.00 |
| 资产总计(万元) |
169146.53 |
95967.23 |
64534.35 |
74976.75 |
68197.90 |
| 负债合计(万元) |
3852.07 |
3607.93 |
620.15 |
2889.10 |
5159.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
165294.46 |
92359.31 |
63914.20 |
72087.66 |
63038.43 |
| 未分配利润(万元) |
49523.69 |
27513.99 |
2219.03 |
10949.91 |
19116.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.69 |
7.40 |
3.57 |
10.97 |
6.94 |
| 投资收益(万元) |
-1167.07 |
-575.41 |
-5994.13 |
-7744.64 |
1572.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1303.32 |
13117.52 |
-2262.44 |
-934.60 |
2935.22 |
| 其它收入(万元) |
464.20 |
328.38 |
103.02 |
414.54 |
289.08 |
| 收入合计(万元) |
612.14 |
12877.89 |
-8149.98 |
-8253.74 |
4804.00 |
| 管理人报酬(万元) |
685.30 |
818.15 |
397.33 |
692.71 |
276.87 |
| 托管费(万元) |
114.22 |
136.36 |
66.22 |
115.45 |
46.14 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
21.76 |
10.87 |
21.48 |
6.75 |
| 费用合计(万元) |
1049.59 |
1245.67 |
605.65 |
1041.53 |
397.81 |
| 利润总额(万元) |
-437.45 |
11632.21 |
-8755.63 |
-9295.27 |
4406.19 |
| 净利润(万元) |
-437.45 |
11632.21 |
-8755.63 |
-9295.27 |
4406.19 |
