财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
158.19 |
224.10 |
101.88 |
323.96 |
32.48 |
| 本期利润(万元) |
1010.58 |
840.81 |
653.16 |
633.31 |
255.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.26 |
0.21 |
0.25 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.76 |
0.00 |
20.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
724.72 |
0.00 |
446.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12070.66 |
5618.91 |
4363.77 |
4280.79 |
4316.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.61 |
1.54 |
1.33 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.84 |
0.00 |
22.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.45 |
0.00 |
32.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3299.75 |
837.27 |
210.23 |
127.65 |
65.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
58007.54 |
10856.76 |
3708.28 |
1615.62 |
1073.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.63 |
0.27 |
0.10 |
0.04 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
64951.47 |
12035.46 |
4111.01 |
1840.88 |
1162.75 |
| 负债合计(万元) |
2689.55 |
567.78 |
192.63 |
126.51 |
9.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
62261.93 |
11467.68 |
3918.38 |
1714.36 |
1153.25 |
| 未分配利润(万元) |
23520.73 |
2792.94 |
640.91 |
127.90 |
31.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.55 |
2.52 |
0.95 |
1.10 |
0.64 |
| 投资收益(万元) |
1441.29 |
492.17 |
277.72 |
27.49 |
0.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
868.64 |
399.37 |
165.32 |
102.73 |
35.43 |
| 其它收入(万元) |
63.25 |
10.33 |
1.39 |
0.11 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2377.74 |
904.38 |
445.37 |
131.43 |
37.07 |
| 管理人报酬(万元) |
5.80 |
1.67 |
0.60 |
0.75 |
0.50 |
| 托管费(万元) |
1.16 |
0.33 |
0.12 |
0.15 |
0.10 |
| 其它费用(万元) |
6.79 |
12.01 |
3.22 |
18.77 |
2.24 |
| 费用合计(万元) |
52.39 |
18.59 |
5.11 |
20.23 |
2.94 |
| 利润总额(万元) |
2325.34 |
885.79 |
440.26 |
111.20 |
34.12 |
| 净利润(万元) |
2325.34 |
885.79 |
440.26 |
111.20 |
34.12 |
