嘉实上海金ETF发起联接A(016581)_最新动态

嘉实上海金ETF发起联接A016581HARVEST SHANGHAI GOLD EXCHANGE OPEN-END SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

430亿元！公募新年入市资金来了[2026-01-04]

最新动态

最新净值：2.0198 -0.0147(-0.72%)

累计净值：2.0198

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：其他

嘉实上海金ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张钟玉

基金规模：1.21亿元

嘉实上海金ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.45	2.40	10.56	25.10	52.43
其他名次	35	49	46	43	42

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.43	86.85	0.00	-	101.98
其他名次	42	43	44	47	41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.74	3.17	-1.57	-6.55	-16.75
2	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.74	3.14	-1.67	-6.73	-17.08
3	建信能源化工期货ETF	0.72	3.57	-1.06	-5.34	-11.84
4	大成有色金属期货ETF	0.63	10.24	14.19	17.15	22.28
5	大成有色金属期货ETF联接A	0.63	9.27	12.74	15.25	18.67
嘉实上海金ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 35 位，低于同类基金平均水平
33	中银上海金ETF联接基金A	-3.42	2.49	10.86	25.79	53.39
34	中银上海金ETF联接基金C	-3.42	2.46	10.76	25.57	52.87
35	嘉实上海金ETF发起联接A	-3.45	2.40	10.56	25.10	52.43
36	嘉实上海金ETF发起联接C	-3.45	2.38	10.50	24.94	52.04
37	南方上海金ETF发起联接A	-3.46	2.46	10.71	25.62	52.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	-0.80	41.96	62.43	101.33	130.99
2	大成有色金属期货ETF	0.63	10.24	14.19	17.15	22.28
3	大成有色金属期货ETF联接A	0.63	9.27	12.74	15.25	18.67
4	大成有色金属期货ETF联接C	0.63	9.23	12.63	15.02	18.20
5	建信能源化工期货ETF	0.72	3.57	-1.06	-5.34	-11.84
嘉实上海金ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 49 位，低于同类基金平均水平
47	中银上海金ETF联接基金C	-3.42	2.46	10.76	25.57	52.87
48	南方上海金ETF发起联接C	-3.46	2.43	10.63	25.44	52.30
49	嘉实上海金ETF发起联接A	-3.45	2.40	10.56	25.10	52.43
50	嘉实上海金ETF发起联接C	-3.45	2.38	10.50	24.94	52.04
51	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	-0.77	-2.66	1.37	-0.25	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	-0.80	41.96	62.43	101.33	130.99
2	大成有色金属期货ETF	0.63	10.24	14.19	17.15	22.28
3	大成有色金属期货ETF联接A	0.63	9.27	12.74	15.25	18.67
4	大成有色金属期货ETF联接C	0.63	9.23	12.63	15.02	18.20
5	华夏黄金ETF联接A	-3.17	2.81	11.81	27.03	55.31
嘉实上海金ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 46 位，低于同类基金平均水平
44	南方上海金ETF发起联接A	-3.46	2.46	10.71	25.62	52.76
45	南方上海金ETF发起联接C	-3.46	2.43	10.63	25.44	52.30
46	嘉实上海金ETF发起联接A	-3.45	2.40	10.56	25.10	52.43
47	嘉实上海金ETF发起联接C	-3.45	2.38	10.50	24.94	52.04
48	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	-0.77	-2.66	1.37	-0.25	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	-0.80	41.96	62.43	101.33	130.99
2	广发上海金ETF联接A	-3.55	2.75	11.60	27.50	56.71
3	富国上海金ETF	-3.63	2.61	11.50	27.42	57.49
4	黄金ETF基金	-3.19	2.80	11.76	27.37	58.12
5	华夏黄金ETF	-3.19	2.80	11.75	27.35	58.09
嘉实上海金ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 43 位，低于同类基金平均水平
41	中银上海金ETF联接基金C	-3.42	2.46	10.76	25.57	52.87
42	南方上海金ETF发起联接C	-3.46	2.43	10.63	25.44	52.30
43	嘉实上海金ETF发起联接A	-3.45	2.40	10.56	25.10	52.43
44	嘉实上海金ETF发起联接C	-3.45	2.38	10.50	24.94	52.04
45	大成有色金属期货ETF	0.63	10.24	14.19	17.15	22.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	-0.80	41.96	62.43	101.33	130.99
2	黄金ETF基金	-3.19	2.80	11.76	27.37	58.12
3	华夏黄金ETF	-3.19	2.80	11.75	27.35	58.09
4	易方达黄金ETF	-3.20	2.76	11.64	27.14	57.62
5	华安黄金易(ETF)	-3.20	2.76	11.64	27.13	57.55
嘉实上海金ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 42 位，低于同类基金平均水平
40	中银上海金ETF联接基金C	-3.42	2.46	10.76	25.57	52.87
41	南方上海金ETF发起联接A	-3.46	2.46	10.71	25.62	52.76
42	嘉实上海金ETF发起联接A	-3.45	2.40	10.56	25.10	52.43
43	南方上海金ETF发起联接C	-3.46	2.43	10.63	25.44	52.30
44	嘉实上海金ETF发起联接C	-3.45	2.38	10.50	24.94	52.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	130.99	166.60	177.98	108.20	103.20
2	黄金ETF基金	58.12	101.08	132.60	135.47	141.49
3	华夏黄金ETF	58.09	101.31	133.34	136.83	141.49
4	易方达黄金ETF	57.62	101.07	133.68	138.04	275.83
5	华安黄金易(ETF)	57.55	100.80	133.61	138.43	251.88
嘉实上海金ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 42 位，低于同类基金平均水平
40	中银上海金ETF联接基金C	52.87	89.23	115.63	115.37	116.06
41	南方上海金ETF发起联接A	52.76	89.10	0.00	-	98.54
42	嘉实上海金ETF发起联接A	52.43	86.85	0.00	-	101.98
43	南方上海金ETF发起联接C	52.30	87.97	0.00	-	97.11
44	嘉实上海金ETF发起联接C	52.04	86.07	0.00	-	100.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	130.99	166.60	177.98	108.20	103.20
2	华夏黄金ETF	58.09	101.31	133.34	136.83	141.49
3	黄金ETF基金	58.12	101.08	132.60	135.47	141.49
4	易方达黄金ETF	57.62	101.07	133.68	138.04	275.83
5	华安黄金易(ETF)	57.55	100.80	133.61	138.43	251.88
嘉实上海金ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 43 位，低于同类基金平均水平
41	南方上海金ETF发起联接A	52.76	89.10	0.00	-	98.54
42	南方上海金ETF发起联接C	52.30	87.97	0.00	-	97.11
43	嘉实上海金ETF发起联接A	52.43	86.85	0.00	-	101.98
44	嘉实上海金ETF发起联接C	52.04	86.07	0.00	-	100.71
45	大成有色金属期货ETF	22.28	29.80	25.52	71.75	100.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	130.99	166.60	177.98	108.20	103.20
2	易方达黄金ETF	57.62	101.07	133.68	138.04	275.83
3	华安黄金易(ETF)	57.55	100.80	133.61	138.43	251.88
4	博时黄金ETFD	57.48	100.74	133.41	138.17	321.63
5	博时黄金ETFI	57.47	100.73	133.38	138.10	286.57
嘉实上海金ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 44 位，低于同类基金平均水平
42	大成有色金属期货ETF联接A	18.67	20.81	7.03	4.50	11.85
43	大成有色金属期货ETF联接C	18.20	19.85	5.75	2.40	9.10
44	嘉实上海金ETF发起联接A	52.43	86.85	0.00	-	101.98
45	嘉实上海金ETF发起联接C	52.04	86.07	0.00	-	100.71
46	南方上海金ETF发起联接A	52.76	89.10	0.00	-	98.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安黄金易(ETF)	57.55	100.80	133.61	138.43	251.88
2	博时黄金ETFD	57.48	100.74	133.41	138.17	321.63
3	博时黄金ETFI	57.47	100.73	133.38	138.10	286.57
4	易方达黄金ETF	57.62	101.07	133.68	138.04	275.83
5	国泰黄金ETF联接A	57.21	99.34	132.14	138.01	252.13
嘉实上海金ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 47 位，低于同类基金平均水平
45	天弘上海金ETF发起联接A	55.59	94.59	122.41	-	120.14
46	天弘上海金ETF发起联接C	55.06	93.24	120.10	-	117.22
47	嘉实上海金ETF发起联接A	52.43	86.85	0.00	-	101.98
48	嘉实上海金ETF发起联接C	52.04	86.07	0.00	-	100.71
49	南方上海金ETF发起联接A	52.76	89.10	0.00	-	98.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时黄金ETFD	57.48	100.74	133.41	138.17	321.63
2	博时黄金ETFI	57.47	100.73	133.38	138.10	286.57
3	易方达黄金ETF	57.62	101.07	133.68	138.04	275.83
4	博时黄金ETF	57.39	100.60	133.24	137.95	265.02
5	国泰黄金ETF联接A	57.21	99.34	132.14	138.01	252.13
嘉实上海金ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 41 位，低于同类基金平均水平
39	富国上海金ETF联接C	55.01	91.29	118.09	117.30	104.35
40	国投瑞银白银期货(LOF)	130.99	166.60	177.98	108.20	103.20
41	嘉实上海金ETF发起联接A	52.43	86.85	0.00	-	101.98
42	嘉实上海金ETF发起联接C	52.04	86.07	0.00	-	100.71
43	大成有色金属期货ETF	22.28	29.80	25.52	71.75	100.31

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	2.0345	2.0758	2.0920	2.0780	2.0901
累计净值(元)	2.0345	2.0758	2.0920	2.0780	2.0901

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