资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30224.50 80.90%
债券 110.85 0.30%
银行存款和结算备付金 6318.07 16.91%
其他资产 705.49 1.89%
资产总值:37358.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优必选 09880 21.23 2986.85 8.46%
景业智能 688290 41.05 2780.13 7.87%
科沃斯 603486 23.01 2473.57 7.00%
恒立液压 601100 18.68 1788.98 5.07%
奥比中光 688322 19.47 1773.39 5.02%
九号公司 689009 25.55 1709.19 4.84%
敏实集团 00425 55.00 1698.23 4.81%
恒帅股份 300969 12.60 1622.50 4.59%
新时达 002527 43.30 886.78 2.51%
世运电路 603920 18.97 864.84 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 70.13%
工业 0.30 8.46%
非必需消费品 0.23 6.55%
信息技术 0.02 0.44%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科沃斯 603486 12.06 702.25 8.69%
瑞声科技 02018 18.35 681.09 8.43%
优必选 09880 8.84 667.93 8.27%
晶品特装 688084 6.64 583.97 7.23%
九号公司 689009 9.33 552.17 6.83%
德昌电机控股 00179 19.60 386.08 4.78%
敏实集团 00425 17.00 347.27 4.30%
景业智能 688290 4.98 259.32 3.21%
众辰科技 603275 5.21 257.32 3.18%
欧圣电气 301187 9.03 249.23 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 67.02%
非必需消费品 0.07 9.07%
信息技术 0.07 8.43%
工业 0.07 8.27%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.10 110.85 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.85 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%