资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7609.35 85.23%
债券 130.69 1.46%
银行存款和结算备付金 1132.54 12.69%
其他资产 55.13 0.62%
资产总值:8927.71万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科沃斯 603486 10.49 645.13 7.39%
瑞声科技 02018 12.80 556.36 6.37%
九号公司 689009 8.12 529.37 6.06%
优必选 09880 6.79 492.51 5.64%
欧圣电气 301187 12.00 457.20 5.23%
德昌股份 605555 16.91 409.22 4.69%
恒帅股份 300969 4.32 369.19 4.23%
晶品特装 688084 5.43 337.41 3.86%
银都股份 603277 11.76 312.82 3.58%
兴瑞科技 002937 13.96 274.59 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 73.24%
信息技术 0.06 6.37%
工业 0.05 5.64%
非必需消费品 0.02 1.88%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欧圣电气 301187 9.49 323.61 5.79%
德昌股份 605555 13.44 290.84 5.20%
步科股份 688160 4.00 229.65 4.11%
科沃斯 603486 4.42 207.74 3.72%
景业智能 688290 4.74 207.24 3.71%
拓普集团 601689 4.14 202.66 3.63%
三花智控 002050 8.46 198.89 3.56%
晶品特装 688084 3.48 195.82 3.50%
恒帅股份 300969 2.14 174.77 3.13%
恒工精密 301261 3.63 150.21 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 64.51%
工业 0.00 0.35%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.60 59.96 0.69%
24国债15 0.50 50.43 0.58%
24国债09 0.20 20.30 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.69 1.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%