财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
210.30 |
203.07 |
153.50 |
25.70 |
-44.68 |
| 本期利润(万元) |
1437.90 |
248.89 |
229.79 |
65.26 |
98.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.11 |
0.12 |
0.06 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
190.94 |
0.00 |
-48.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6116.88 |
3244.81 |
3429.85 |
1379.98 |
991.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.27 |
1.26 |
1.04 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.52 |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.40 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
560.17 |
1237.31 |
691.08 |
525.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
7609.21 |
3757.22 |
5735.80 |
1151.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
7498.31 |
3625.29 |
5654.82 |
1151.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
110.90 |
131.93 |
80.98 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.71 |
3.66 |
6.72 |
1.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
0.61 |
1.12 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
8206.38 |
5836.15 |
6466.49 |
1679.53 |
| 负债合计(万元) |
125.18 |
246.26 |
159.62 |
256.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
8081.20 |
5589.89 |
6306.87 |
1423.21 |
| 未分配利润(万元) |
1710.53 |
190.85 |
-1372.88 |
-35.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.61 |
1.89 |
1.46 |
1.15 |
| 投资收益(万元) |
604.06 |
-88.75 |
-213.99 |
-62.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
227.40 |
64.65 |
-460.21 |
33.62 |
| 其它收入(万元) |
36.93 |
27.75 |
22.58 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
869.99 |
5.55 |
-650.17 |
-27.73 |
| 管理人报酬(万元) |
43.43 |
54.96 |
30.12 |
7.91 |
| 托管费(万元) |
7.24 |
9.16 |
5.02 |
1.32 |
| 其它费用(万元) |
4.27 |
8.51 |
1.70 |
9.64 |
| 费用合计(万元) |
63.96 |
87.16 |
45.06 |
19.72 |
| 利润总额(万元) |
806.03 |
-81.62 |
-695.23 |
-47.45 |
| 净利润(万元) |
806.03 |
-81.62 |
-695.23 |
-47.45 |
