我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.41 |
-56.19 |
-7.48 |
| 本期利润(万元) |
-133.57 |
-25.43 |
-27.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-56.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
920.78 |
1035.08 |
1032.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
525.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
1151.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
1151.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
1679.53 |
| 负债合计(万元) |
256.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
1423.21 |
| 未分配利润(万元) |
-35.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
| 投资收益(万元) |
-62.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.62 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
-27.73 |
| 管理人报酬(万元) |
7.91 |
| 托管费(万元) |
1.32 |
| 其它费用(万元) |
9.64 |
| 费用合计(万元) |
19.72 |
| 利润总额(万元) |
-47.45 |
| 净利润(万元) |
-47.45 |
