资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1180.65 83.70%
债券 40.72 2.89%
银行存款和结算备付金 58.16 4.12%
其他资产 131.13 9.30%
资产总值:1410.65万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.08 121.92 8.68%
美的集团 000333 1.60 120.35 8.57%
新诺威 300765 4.00 106.36 7.57%
联影医疗 688271 0.82 103.65 7.38%
安井食品 603345 1.03 83.92 5.97%
海尔智家 600690 2.83 80.57 5.73%
今世缘 603369 1.50 67.84 4.83%
山西汾酒 600809 0.30 55.26 3.93%
信达生物 01801 1.60 54.23 3.86%
百利天恒 688506 0.27 51.77 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 69.95%
非日常生活消费品 0.01 5.59%
医疗保健 0.01 3.87%
批发和零售业 0.00 1.30%
租赁和商务服务业 0.00 1.25%
住宿和餐饮业 0.00 1.15%
农、林、牧、渔业 0.00 0.92%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 0.65 142.28 9.01%
贵州茅台 600519 0.08 139.84 8.86%
美的集团 000333 1.79 136.15 8.62%
新诺威 300765 3.70 114.33 7.24%
今世缘 603369 2.20 113.39 7.18%
联影医疗 688271 0.85 108.80 6.89%
石头科技 688169 0.36 100.05 6.34%
迪哲医药 688192 1.40 61.35 3.89%
伊利股份 600887 1.85 53.78 3.41%
登康口腔 001328 1.90 51.28 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 83.39%
医疗保健 0.00 2.69%
电信业务 0.00 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.30 30.57 2.18%
23国债20 0.10 10.14 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.72 2.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%