财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.46 |
9.56 |
-6.57 |
-187.37 |
-53.29 |
| 本期利润(万元) |
51.52 |
66.30 |
49.99 |
-125.59 |
100.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
-0.12 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.88 |
0.00 |
-15.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-109.39 |
0.00 |
-270.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
463.35 |
488.37 |
772.82 |
781.13 |
850.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.82 |
0.79 |
0.74 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
-12.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.30 |
0.00 |
-25.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.44 |
55.56 |
124.49 |
104.70 |
129.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
1077.53 |
1221.37 |
1298.94 |
1672.65 |
1753.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
1067.34 |
1180.65 |
1298.94 |
1672.65 |
1753.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.19 |
40.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.14 |
1.48 |
1.50 |
1.81 |
2.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.25 |
0.25 |
0.30 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
1145.69 |
1410.65 |
1427.91 |
1778.34 |
1892.74 |
| 负债合计(万元) |
8.44 |
5.75 |
17.35 |
11.62 |
11.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
1137.26 |
1404.91 |
1410.56 |
1766.72 |
1881.63 |
| 未分配利润(万元) |
-240.51 |
-470.89 |
-509.31 |
-288.69 |
-225.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.46 |
0.26 |
0.58 |
0.30 |
| 投资收益(万元) |
32.93 |
-320.82 |
-215.23 |
-95.95 |
-93.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
103.65 |
116.61 |
-16.90 |
-120.71 |
-66.57 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.22 |
0.07 |
0.14 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
136.79 |
-203.52 |
-231.81 |
-215.94 |
-159.22 |
| 管理人报酬(万元) |
7.82 |
18.11 |
9.58 |
27.77 |
15.59 |
| 托管费(万元) |
1.30 |
3.02 |
1.60 |
4.63 |
2.60 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
0.28 |
3.60 |
2.17 |
4.04 |
| 费用合计(万元) |
10.56 |
24.70 |
16.51 |
38.73 |
24.40 |
| 利润总额(万元) |
126.23 |
-228.22 |
-248.32 |
-254.67 |
-183.62 |
| 净利润(万元) |
126.23 |
-228.22 |
-248.32 |
-254.67 |
-183.62 |
