资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 182044.74 80.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 45252.09 19.90%
其他资产 51.53 0.02%
资产总值:227348.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 200.00 20210.00 8.99%
中际旭创 300308 30.00 18300.00 8.14%
小米集团-W 01810 500.00 17748.27 7.90%
腾讯控股 00700 30.00 16230.86 7.22%
工业富联 601138 250.00 15512.50 6.90%
海光信息 688041 60.00 13464.60 5.99%
中芯国际 688981 108.00 13265.64 5.90%
小商品城 600415 800.00 12760.00 5.68%
比亚迪 002594 80.00 7817.62 3.48%
沪电股份 002463 105.00 7672.35 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.27 41.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.73 12.14%
电信业务 1.97 8.77%
信息科技 1.77 7.90%
租赁和商务服务业 1.28 5.68%
日常消费品 0.62 2.74%
金融业 0.57 2.54%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 430.00 21199.40 8.54%
中国移动 600941 200.00 20936.00 8.44%
小商品城 600415 1000.00 18550.00 7.48%
中芯国际 00981 250.00 18156.89 7.32%
腾讯控股 00700 30.00 18159.17 7.32%
工业富联 601138 250.00 16502.50 6.65%
海光信息 688041 65.00 16419.00 6.62%
东方甄选 01797 400.00 9487.69 3.82%
泡泡玛特 09992 38.00 9256.16 3.73%
沪电股份 002463 120.00 8816.40 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.87 27.71%
信息科技 3.94 15.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.09 8.44%
租赁和商务服务业 1.85 7.48%
电信业务 1.82 7.32%
日常消费品 0.95 3.82%
非日常生活消费品 0.93 3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.80 3.21%
金融业 0.76 3.08%