资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 200094.80 80.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 45184.61 18.08%
其他资产 4679.21 1.87%
资产总值:249958.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 430.00 21199.40 8.54%
中国移动 600941 200.00 20936.00 8.44%
小商品城 600415 1000.00 18550.00 7.48%
中芯国际 00981 250.00 18156.89 7.32%
腾讯控股 00700 30.00 18159.17 7.32%
工业富联 601138 250.00 16502.50 6.65%
海光信息 688041 65.00 16419.00 6.62%
东方甄选 01797 400.00 9487.69 3.82%
泡泡玛特 09992 38.00 9256.16 3.73%
沪电股份 002463 120.00 8816.40 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.87 27.71%
信息科技 3.94 15.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.09 8.44%
租赁和商务服务业 1.85 7.48%
电信业务 1.82 7.32%
日常消费品 0.95 3.82%
非日常生活消费品 0.93 3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.80 3.21%
金融业 0.76 3.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 450.00 24602.13 10.03%
小商品城 600415 1080.00 22334.40 9.11%
中国移动 600941 180.00 20259.00 8.26%
长江电力 600900 600.00 18084.00 7.37%
中国电信 601728 2000.00 15500.00 6.32%
顺丰控股 002352 300.00 14628.00 5.96%
比亚迪 002594 38.00 12612.58 5.14%
海光信息 688041 88.00 12433.52 5.07%
中芯国际 00981 300.00 12229.25 4.99%
华勤技术 603296 128.01 10327.59 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.48 18.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.98 16.24%
信息科技 3.68 15.02%
租赁和商务服务业 2.23 9.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.81 7.37%
交通运输、仓储和邮政业 1.46 5.96%
非日常生活消费品 1.15 4.68%
金融业 0.84 3.43%