财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24434.10 |
2768.75 |
5549.07 |
-6467.67 |
-5647.33 |
| 本期利润(万元) |
27060.81 |
18072.63 |
7659.82 |
958.57 |
19990.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-120187.58 |
0.00 |
-130918.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
248064.28 |
245271.17 |
242805.02 |
242550.33 |
242573.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.75 |
0.72 |
0.69 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.72 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.23 |
0.00 |
-30.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49200.99 |
47729.75 |
45836.20 |
50350.71 |
52576.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
196403.70 |
195118.63 |
185991.21 |
234522.76 |
282590.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
196403.70 |
195118.63 |
185991.21 |
234522.76 |
282590.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
238.44 |
243.82 |
231.51 |
290.35 |
424.21 |
| 应付托管费(万元) |
39.74 |
40.64 |
38.59 |
48.39 |
70.70 |
| 资产总计(万元) |
251762.91 |
244160.76 |
233196.67 |
286059.58 |
335641.17 |
| 负债合计(万元) |
6491.61 |
1610.43 |
1862.90 |
2181.87 |
2428.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
245271.30 |
242550.33 |
231333.77 |
283877.70 |
333212.85 |
| 未分配利润(万元) |
-82764.43 |
-106878.62 |
-153307.88 |
-133310.35 |
-112443.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
84.32 |
177.71 |
88.74 |
207.08 |
112.04 |
| 投资收益(万元) |
4367.09 |
-3264.64 |
-21205.42 |
9719.58 |
7323.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15303.88 |
7426.24 |
-9510.46 |
-4417.98 |
25406.72 |
| 其它收入(万元) |
1.87 |
3.28 |
1.02 |
2.50 |
1.95 |
| 收入合计(万元) |
19757.16 |
4342.59 |
-30626.12 |
5511.17 |
32844.13 |
| 管理人报酬(万元) |
1433.40 |
2881.60 |
1500.39 |
4552.55 |
2565.97 |
| 托管费(万元) |
238.90 |
480.27 |
250.07 |
758.76 |
427.66 |
| 其它费用(万元) |
12.23 |
22.15 |
11.33 |
25.76 |
14.20 |
| 费用合计(万元) |
1684.54 |
3384.02 |
1761.79 |
5337.07 |
3007.83 |
| 利润总额(万元) |
18072.63 |
958.57 |
-32387.91 |
174.10 |
29836.30 |
| 净利润(万元) |
18072.63 |
958.57 |
-32387.91 |
174.10 |
29836.30 |
