资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11064.46 92.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 856.61 7.18%
其他资产 8.52 0.07%
资产总值:11929.59万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 103.53 1565.30 13.21%
中国神华 601088 20.73 901.15 7.61%
中国石油 601857 71.24 636.89 5.38%
中国石化 600028 91.67 612.35 5.17%
陕西煤业 601225 24.37 566.94 4.79%
中国海油 600938 13.15 388.06 3.28%
中国铝业 601600 49.82 366.20 3.09%
北方稀土 600111 15.90 337.44 2.85%
洛阳钼业 603993 44.42 295.37 2.49%
山东黄金 600547 11.36 257.03 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.71 59.91%
制造业 0.36 30.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.02%
综合 0.01 0.90%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 115.14 2088.73 14.41%
中国神华 601088 23.18 1010.46 6.97%
陕西煤业 601225 27.24 751.39 5.18%
中国石油 601857 79.63 718.27 4.96%
中国石化 600028 102.61 714.16 4.93%
中国铝业 601600 55.71 495.84 3.42%
中国海油 600938 14.70 441.74 3.05%
洛阳钼业 603993 49.64 431.83 2.98%
山东黄金 600547 12.70 371.92 2.57%
北方稀土 600111 17.77 366.63 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.89 61.58%
制造业 0.46 31.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.44%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.60 61.33 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 61.33 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%