资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12064.60 86.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1865.23 13.37%
其他资产 23.61 0.17%
资产总值:13953.44万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 74.88 2204.32 17.13%
中国神华 601088 16.37 630.08 4.90%
北方稀土 600111 12.56 606.73 4.72%
洛阳钼业 603993 34.87 547.40 4.25%
中国石油 601857 56.24 453.30 3.52%
华友钴业 603799 6.74 444.35 3.45%
陕西煤业 601225 19.24 384.88 2.99%
中国石化 600028 72.38 382.88 2.98%
山东黄金 600547 8.96 352.32 2.74%
赣锋锂业 002460 5.61 341.29 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.74 57.20%
制造业 0.45 35.23%
综合 0.02 1.35%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 86.69 1690.55 15.14%
中国神华 601088 18.96 768.46 6.88%
中国石油 601857 65.13 556.87 4.99%
中国石化 600028 83.80 472.63 4.23%
陕西煤业 601225 22.28 428.74 3.84%
北方稀土 600111 14.54 362.09 3.24%
中国海油 600938 13.75 359.01 3.21%
洛阳钼业 603993 40.38 339.97 3.04%
山东黄金 600547 10.38 331.37 2.97%
中国铝业 601600 45.54 320.62 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.69 61.43%
制造业 0.36 31.94%
综合 0.01 0.90%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.60 61.33 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 61.33 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%