财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.45 |
-11.78 |
-4.95 |
53.43 |
29.64 |
| 本期利润(万元) |
433.07 |
68.58 |
23.48 |
134.66 |
123.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.05 |
0.02 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-118.15 |
0.00 |
-107.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3390.95 |
1532.40 |
1511.49 |
1522.74 |
2083.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
9.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.20 |
0.00 |
25.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
746.84 |
856.60 |
558.04 |
691.81 |
849.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
10528.77 |
11064.46 |
13615.35 |
12597.20 |
14140.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
10528.77 |
11064.46 |
13361.29 |
12466.44 |
13958.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
254.06 |
130.76 |
182.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.84 |
7.71 |
8.88 |
8.31 |
9.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
2.06 |
2.37 |
2.22 |
2.48 |
| 资产总计(万元) |
11412.24 |
11929.59 |
14213.88 |
13299.78 |
15004.67 |
| 负债合计(万元) |
243.85 |
83.29 |
79.05 |
91.13 |
77.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
11168.39 |
11846.30 |
14134.82 |
13208.65 |
14927.39 |
| 未分配利润(万元) |
885.95 |
383.85 |
917.25 |
-792.62 |
-454.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
2.66 |
1.22 |
2.92 |
1.68 |
| 投资收益(万元) |
-40.03 |
515.04 |
201.47 |
-96.86 |
25.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
657.05 |
905.51 |
1546.23 |
529.01 |
701.87 |
| 其它收入(万元) |
2.15 |
11.84 |
5.90 |
6.68 |
4.67 |
| 收入合计(万元) |
620.42 |
1435.05 |
1754.81 |
441.74 |
733.78 |
| 管理人报酬(万元) |
42.06 |
100.57 |
51.76 |
117.91 |
64.50 |
| 托管费(万元) |
11.22 |
26.82 |
13.80 |
31.44 |
17.20 |
| 其它费用(万元) |
8.00 |
35.10 |
17.63 |
35.31 |
18.12 |
| 费用合计(万元) |
63.47 |
168.33 |
86.25 |
192.94 |
104.96 |
| 利润总额(万元) |
556.95 |
1266.72 |
1668.56 |
248.80 |
628.81 |
| 净利润(万元) |
556.95 |
1266.72 |
1668.56 |
248.80 |
628.81 |
