大摩主题优选股票(233011)_财务情况

大摩主题优选股票233011MORGAN STANLEY HUAXIN THEME SELECTED SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31
本期已实现收益(万元)	1764.32	1736.68	213.35	410.31	300.54
本期利润(万元)	10164.69	-161.49	853.39	194.56	-8.47
加权平均份额本期利润(元)	0.60	-0.02	0.31	0.06	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.84	0.00	6.03	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7089.95	0.00	262.09	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.38	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	31674.12	25962.86	5804.87	2978.52	3142.10
期末基金份额净值(元)	2.01	1.40	1.40	1.10	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	34.52	0.00	5.69	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	39.50	0.00	9.60	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
银行存款(万元)	1054.94	1008.29	220.68	334.15	2732.09
交易性金融资产(万元)	24384.18	2614.30	3263.69	6780.12	11021.26
其中：股票投资(万元)	24384.18	2614.30	3023.31	6454.98	10694.01
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	240.38	325.14	327.26
应付管理人报酬(万元)	44.72	3.81	4.43	9.87	16.90
应付托管费(万元)	7.45	0.63	0.74	1.64	2.82
资产总计(万元)	27165.68	3655.68	3518.80	7699.29	13936.93
负债合计(万元)	1202.81	677.17	55.73	75.00	97.95
所有者权益合计(万元)	25962.86	2978.52	3463.07	7624.29	13838.98
未分配利润(万元)	7349.54	262.09	122.62	-398.47	-454.98

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
利息收入(万元)	9.98	4.09	15.02	9.93	254.43
投资收益(万元)	2118.30	496.03	1502.60	987.88	-1038.15
公允价值变动收益(万元)	-1898.16	-215.75	-277.17	-653.25	526.83
其它收入(万元)	56.47	2.95	10.33	6.28	37.95
收入合计(万元)	286.59	287.32	1250.77	350.85	-218.94
管理人报酬(万元)	127.60	24.01	120.03	81.67	246.71
托管费(万元)	21.27	4.00	20.01	13.61	41.12
其它费用(万元)	16.79	8.46	38.42	19.18	38.12
费用合计(万元)	448.07	92.76	302.80	196.40	380.99
利润总额(万元)	-161.49	194.56	947.98	154.45	-599.93
净利润(万元)	-161.49	194.56	947.98	154.45	-599.93

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