| 基金简称： | 大摩主题优选股票 | 基金全称： | 摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 |
| 基金代码： | 233011 | 成立日期： | 2012-03-13 |
| 募集份额： | 4.4267亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 成长型 | 基金规模： | 5.79亿元 (截止 2015-06-30) |
| 基金经理： | 周志超 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.25% |
| 最低申购金额： | 100元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.50% | 托管费率： | 0.25% |
| 风险收益特征： | 本基金为一只主动投资的股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-88318883;86-755-88318702 |
| 成立时间： | 2003-03-14 | 公司网址： | www.msfunds.com.cn |
| 注册地址： | 广东省深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东方证券 | 2 | 0.40 | 0.23 | 434.05 | 0.23 | - | - | - | - |
| 东海证券 | 1 | 5.53 | 3.16 | 6071.45 | 3.16 | 31.77 | 12.81 | - | - |
| 东莞证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信万通 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 1 | 1.69 | 0.96 | 1851.02 | 0.96 | - | - | - | - |
| 中信浙江证券 | 1 | 4.93 | 2.82 | 5414.59 | 2.82 | 50.05 | 20.19 | - | - |
| 中信证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券(山东) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券(浙江) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中投证券 | 1 | 7.60 | 4.35 | 8343.42 | 4.34 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际 | 2 | 2.56 | 1.46 | 2807.12 | 1.46 | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | 1.43 | 0.82 | 1574.99 | 0.82 | 16.13 | 6.50 | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 3.87 | 2.21 | 4249.82 | 2.21 | - | - | - | - |
| 华创证券有限责任公司 | 1 | 0.99 | 0.57 | 1089.22 | 0.57 | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 2 | 49.28 | 28.20 | 54125.37 | 28.18 | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | 3.00 | 1.72 | 3291.88 | 1.71 | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | 31.79 | 18.19 | 34914.54 | 18.18 | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | 3.92 | 2.24 | 4300.98 | 2.24 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安信证券 | 2 | 2.54 | 1.45 | 2790.13 | 1.45 | - | - | - | - |
| 宏信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏源证券 | 1 | 7.09 | 4.06 | 7788.31 | 4.05 | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | 4.53 | 2.59 | 4978.07 | 2.59 | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 2 | 0.48 | 0.27 | 523.79 | 0.27 | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | 8.61 | 4.93 | 9460.91 | 4.93 | 150.00 | 60.50 | - | - |
| 海通证券 | 1 | 0.80 | 0.46 | 876.33 | 0.46 | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 1 | 2.68 | 1.53 | 2945.21 | 1.53 | - | - | - | - |
| 申银万国 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | 17.45 | 9.99 | 19168.03 | 9.98 | - | - | - | - |
| 长城证券 | 1 | 0.46 | 0.26 | 644.20 | 0.34 | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | 13.14 | 7.52 | 14427.79 | 7.51 | - | - | - | - |
| 齐鲁证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2014-12-31
代销机构
| 证券公司共35家 |
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| 银行共15家 |
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| 其他机构共3家 | |||
| 投资咨询机构共2家 | |||
| 其他共10家 |
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| 期货经纪机构共1家 | |||